| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 323.00 | 253 937.00 | 104 386.00 | 358 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 175.00 | 342 005.00 | 133 170.00 | 475 175.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 172.00 | 609 742.00 | 333 430.00 | 943 172.00 |
BT Marchandises | 34 794.00 | | 34 794.00 | 34 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816.00 | 680.00 | 136.00 | 816.00 |
BZ Autres créances | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
CF Disponibilités | 1 242 437.00 | | 1 242 437.00 | 1 242 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 996.00 | 680.00 | 1 311 316.00 | 1 311 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 168.00 | 610 422.00 | 1 644 746.00 | 2 255 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 343.00 | | | 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 816.00 | | | 816.00 |
CU Autres participations | 54 370.00 | | 54 370.00 | 54 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 539.00 | 85 112.00 | | 145 539.00 |
DH Report à nouveau | 457 684.00 | 457 684.00 | | 457 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 847.00 | 60 428.00 | | 231 847.00 |
DL TOTAL (I) | 843 455.00 | 611 608.00 | | 843 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 992.00 | 485 283.00 | | 486 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 334.00 | 2 334.00 | | 26 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 311.00 | 62 150.00 | | 106 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 837.00 | 118 005.00 | | 178 837.00 |
EA Autres dettes | 2 816.00 | 4 206.00 | | 2 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 291.00 | 671 978.00 | | 801 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 746.00 | 1 283 587.00 | | 1 644 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 104.00 | 185 766.00 | | 385 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 498.00 | | 126 927.00 | 829 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 254.00 | 943 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 254.00 | 833 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 961.00 | | | 54 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 854.00 | | 126 897.00 | 719 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 683.00 | | 30.00 | 54 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 464.00 | 47 531.00 | 254.00 | 562 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 664.00 | 47 531.00 | 254.00 | 548 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 680.00 | | | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680.00 | | | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680.00 | | | 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 311.00 | 106 311.00 | | 106 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 545.00 | 69 545.00 | | 69 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 233.00 | 72 233.00 | | 72 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
VB T. V. A. | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 992.00 | 70 805.00 | 416 187.00 | 486 992.00 |
VI Groupe et associés | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 393.00 | 30 234.00 | 1 159.00 | 31 393.00 |
VW T.V.A. | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 291.00 | 385 104.00 | 416 187.00 | 801 291.00 |