| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 319.00 | 5 834.00 | 2 485.00 | 8 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 857.00 | 13 550.00 | 16 306.00 | 29 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 549.00 | 19 384.00 | 29 165.00 | 48 549.00 |
BT Marchandises | 371 621.00 | 5 612.00 | 366 009.00 | 371 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 009.00 | | 651 009.00 | 651 009.00 |
BZ Autres créances | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 073.00 | 105.00 | 3 968.00 | 4 073.00 |
CF Disponibilités | 142 864.00 | | 142 864.00 | 142 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 753.00 | 5 717.00 | 1 185 036.00 | 1 190 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 302.00 | 25 101.00 | 1 214 201.00 | 1 239 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 394 629.00 | 366 710.00 | | 394 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 261.00 | 27 919.00 | | 33 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 219.00 | 1 789.00 | | 1 219.00 |
DL TOTAL (I) | 539 108.00 | 506 418.00 | | 539 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 131.00 | 158 001.00 | | 165 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 21 686.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 399.00 | 410 004.00 | | 391 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 127.00 | 91 732.00 | | 116 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 772.00 | 681 424.00 | | 672 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 201.00 | 1 187 841.00 | | 1 214 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 106.00 | 674 634.00 | | 596 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 562.00 | 35 000.00 | | 61 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 336 244.00 | | 3 336 244.00 | 3 336 244.00 |
FG Production vendue services | 112 600.00 | | 112 600.00 | 112 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 448 844.00 | | 3 448 844.00 | 3 448 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 474 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 472 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 320.00 | |
GE Autres charges | | | 12 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 351.00 | 28 420.00 | | 4 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573.00 | 571.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573.00 | 571.00 | | 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | 3 868.00 | | 4 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 628.00 | 2 812 624.00 | | 3 474 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 441 368.00 | 2 784 705.00 | | 3 441 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 261.00 | 27 919.00 | | 33 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 062.00 | 34 194.00 | | 34 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 760.00 | | 8 790.00 | 39 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 386.00 | | 8 790.00 | 29 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 138.00 | 4 246.00 | 19 384.00 | 15 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 138.00 | 4 246.00 | 19 384.00 | 15 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 320.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 754.00 | 5 612.00 | 5 754.00 | 5 754.00 |
6T Sur comptes clients | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19.00 | 105.00 | 19.00 | 19.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 466.00 | 5 717.00 | 7 466.00 | 7 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 466.00 | 8 037.00 | 7 466.00 | 7 466.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 932.00 | 7 447.00 | |
UG ‐ Financières | | 105.00 | 19.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 399.00 | 391 399.00 | | 391 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 825.00 | 53 825.00 | | 53 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 044.00 | 46 044.00 | | 46 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
UX Autres créances clients | 651 009.00 | 651 009.00 | | 651 009.00 |
VB T. V. A. | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 562.00 | 61 562.00 | | 61 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 568.00 | 26 902.00 | 76 666.00 | 103 568.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 746.00 | | | 101 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 520.00 | 682 520.00 | | 682 520.00 |
VW T.V.A. | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 772.00 | 596 106.00 | 76 666.00 | 672 772.00 |