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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
AH Fonds commercial | 244 726.00 | | 244 726.00 | 244 726.00 |
AP Constructions | 129 249.00 | 104 578.00 | 24 670.00 | 129 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 786.00 | 23 766.00 | 5 020.00 | 28 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 411.00 | 46 603.00 | 808.00 | 47 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 523.00 | 177 078.00 | 298 444.00 | 475 523.00 |
BT Marchandises | 54 611.00 | | 54 611.00 | 54 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 572.00 | | 59 572.00 | 59 572.00 |
BZ Autres créances | 37 241.00 | | 37 241.00 | 37 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 056.00 | | 346 056.00 | 346 056.00 |
CF Disponibilités | 139 856.00 | | 139 856.00 | 139 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 318.00 | | 642 318.00 | 642 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 841.00 | 177 078.00 | 940 762.00 | 1 117 841.00 |
CU Autres participations | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 156.00 | | | 298 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
DG Autres réserves | 379.00 | | | 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 552.00 | | | 39 552.00 |
DL TOTAL (I) | 847 389.00 | | | 847 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 533.00 | | | 57 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 373.00 | | | 93 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 762.00 | | | 940 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 373.00 | | | 93 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 429.00 | | | 474 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 691.00 | | | 204 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 327.00 | 6 752.00 | | 170 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 197.00 | 6 752.00 | | 168 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 572.00 | 101 794.00 | 10 778.00 | 112 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 374.00 | 93 374.00 | | 93 374.00 |