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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 241.00 | 49 241.00 | | 49 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 241.00 | 49 241.00 | | 49 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 342 174.00 | | 4 342 174.00 | 4 342 174.00 |
BZ Autres créances | 29 238.00 | | 29 238.00 | 29 238.00 |
CF Disponibilités | 5 183 405.00 | | 5 183 405.00 | 5 183 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 554 817.00 | | 9 554 817.00 | 9 554 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 604 058.00 | 49 241.00 | 9 554 817.00 | 9 604 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 934.00 | 74 934.00 | | 74 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 246 473.00 | 1 799 157.00 | | 2 246 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 801.00 | 447 316.00 | | 456 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 844 209.00 | 2 387 407.00 | | 2 844 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 028.00 | 39 496.00 | | 43 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 028.00 | 39 496.00 | | 43 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 821 740.00 | | | 2 821 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 540.00 | 3 561 437.00 | | 2 605 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 726.00 | 668 688.00 | | 576 726.00 |
EA Autres dettes | 663 575.00 | 652 233.00 | | 663 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 667 581.00 | 4 887 669.00 | | 6 667 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 554 817.00 | 7 314 572.00 | | 9 554 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 334 743.00 | | 44 334 743.00 | 44 334 743.00 |
FG Production vendue services | 1 162 827.00 | 308 748.00 | 1 471 575.00 | 1 162 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 497 570.00 | 308 748.00 | 45 806 318.00 | 45 497 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 273.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 822 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 888 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 019 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 618.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 532.00 | |
GE Autres charges | | | 3 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 072 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 273.00 | 16 270.00 | | 16 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 494.00 | | | -21 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 886.00 | 187 311.00 | | 173 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 822 672.00 | 35 225 339.00 | | 45 822 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 365 871.00 | 34 778 023.00 | | 45 365 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 801.00 | 447 316.00 | | 456 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 496.00 | 43 028.00 | 39 496.00 | 39 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 496.00 | 43 028.00 | 39 496.00 | 39 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 028.00 | 39 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 540.00 | 2 605 540.00 | | 2 605 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 343.00 | 75 343.00 | | 75 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 575.00 | 663 575.00 | | 663 575.00 |
UX Autres créances clients | 4 342 174.00 | 4 342 174.00 | | 4 342 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VB T. V. A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VC Groupe et associés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 821 740.00 | 2 821 740.00 | | 2 821 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 630.00 | 56 630.00 | | 56 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 371 412.00 | 4 371 412.00 | | 4 371 412.00 |
VW T.V.A. | 400 460.00 | 400 460.00 | | 400 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 667 581.00 | 6 667 581.00 | | 6 667 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 670.00 | 49 918.00 | | 77 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 301.00 | 53 125.00 | | 73 301.00 |
ST Autres comptes | 394 025.00 | 198 717.00 | | 394 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 118.00 | 46 202.00 | | 34 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 670.00 | 49 918.00 | | 77 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 004 329.00 | 6 395 078.00 | | 17 004 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 853 975.00 | 13 291.00 | | 8 853 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 444.00 | 298 044.00 | | 501 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |