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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 108.00 | 6 505.00 | 1 075 603.00 | 1 082 108.00 |
BZ Autres créances | 1 812 536.00 | | 1 812 536.00 | 1 812 536.00 |
CF Disponibilités | 111 410.00 | | 111 410.00 | 111 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 054.00 | 6 505.00 | 2 999 549.00 | 3 006 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 341.00 | 6 505.00 | 3 002 836.00 | 3 009 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 800.00 | 164 800.00 | | 164 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 351.00 | 87 351.00 | | 87 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
DG Autres réserves | 461 459.00 | 612 471.00 | | 461 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 538.00 | 348 988.00 | | 252 538.00 |
DL TOTAL (I) | 982 628.00 | 1 230 090.00 | | 982 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 848.00 | 641 838.00 | | 564 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 011.00 | 394 336.00 | | 295 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 160 349.00 | 1 154 928.00 | | 1 160 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 209.00 | 2 191 101.00 | | 2 020 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 836.00 | 3 421 191.00 | | 3 002 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 614 231.00 | | 8 614 231.00 | 8 614 231.00 |
FG Production vendue services | 954 134.00 | | 954 134.00 | 954 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 568 366.00 | | 9 568 366.00 | 9 568 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 609 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 602 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 993.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 265 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 328.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -328.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 954.00 | 139 679.00 | | 94 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 621 159.00 | 13 464 561.00 | | 9 621 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 368 621.00 | 13 115 574.00 | | 9 368 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 538.00 | 348 988.00 | | 252 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 244.00 | 43.00 | | 3 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 244.00 | 43.00 | | 3 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 511.00 | 2 993.00 | | 3 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 511.00 | 2 993.00 | | 3 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 511.00 | 2 993.00 | | 3 511.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 848.00 | 564 848.00 | | 564 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 968.00 | 88 968.00 | | 88 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 378.00 | 54 378.00 | | 54 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 160 349.00 | 1 160 349.00 | | 1 160 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 302.00 | 1 074 302.00 | | 1 074 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VC Groupe et associés | 1 793 229.00 | 1 793 229.00 | | 1 793 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 897 931.00 | 2 894 643.00 | 3 287.00 | 2 897 931.00 |
VW T.V.A. | 141 709.00 | 141 709.00 | | 141 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 209.00 | 2 020 209.00 | | 2 020 209.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |