| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 841.00 | 52 841.00 | | 52 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 004.00 | 12 523.00 | 7 482.00 | 20 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 732.00 | 193 514.00 | 307 218.00 | 500 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 577.00 | 258 877.00 | 314 699.00 | 573 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 346 732.00 | | 346 732.00 | 346 732.00 |
CF Disponibilités | 57 138.00 | | 57 138.00 | 57 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 147.00 | | 406 147.00 | 406 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 724.00 | 258 877.00 | 720 846.00 | 979 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 430 253.00 | 448 853.00 | | 430 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 946.00 | 9 972.00 | | 25 946.00 |
DL TOTAL (I) | 523 277.00 | 525 902.00 | | 523 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 959.00 | 86 108.00 | | 52 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 205.00 | 5 724.00 | | 20 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 574.00 | 2 938.00 | | 106 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 800.00 | 16 282.00 | | 11 800.00 |
EA Autres dettes | 5 880.00 | 6 068.00 | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 570.00 | 117 120.00 | | 197 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 846.00 | 643 023.00 | | 720 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 680.00 | 64 300.00 | | 166 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 554.00 | | 396 554.00 | 396 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 554.00 | | 396 554.00 | 396 554.00 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 733.00 | |
GE Autres charges | | | 4 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 314.00 | 2 814.00 | | 4 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 419.00 | | | 41 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 259.00 | 213.00 | | 52 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 952.00 | -213.00 | | -39 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 464.00 | -27 075.00 | | -46 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 981.00 | 308 059.00 | | 408 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 035.00 | 298 088.00 | | 383 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 946.00 | 9 972.00 | | 25 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 800.00 | | 185 233.00 | 674 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 457.00 | 573 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 457.00 | 573 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 800.00 | | 185 233.00 | 674 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 342.00 | 98 153.00 | 275 617.00 | 436 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 342.00 | 98 153.00 | 275 617.00 | 436 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 574.00 | 106 574.00 | | 106 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 959.00 | 22 220.00 | 30 739.00 | 52 959.00 |
VI Groupe et associés | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 045.00 | 75 045.00 | | 75 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 473.00 | 233 473.00 | | 233 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 790.00 | 348 790.00 | | 348 790.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 419.00 | 166 680.00 | 30 739.00 | 197 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 119.00 | 8 654.00 | | 9 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 818.00 | 18 340.00 | | 30 818.00 |
ST Autres comptes | 70 093.00 | 65 762.00 | | 70 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 814.00 | 66 628.00 | | 80 814.00 |
YT Sous‐traitance | 198.00 | | | 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 298.00 | 1 316.00 | | 1 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 417.00 | 9 970.00 | | 10 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 805.00 | 9 824.00 | | 12 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 862.00 | 22 583.00 | | 11 862.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 923.00 | 150 731.00 | | 181 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |