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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 379.00 | 33 780.00 | 60 599.00 | 94 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 434.00 | 70 092.00 | 70 342.00 | 140 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 756.00 | 117 429.00 | 633 326.00 | 750 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 411.00 | | 58 411.00 | 58 411.00 |
BT Marchandises | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 452.00 | 706 762.00 | 716 690.00 | 1 423 452.00 |
BZ Autres créances | 208 125.00 | 99 500.00 | 108 625.00 | 208 125.00 |
CF Disponibilités | 224 041.00 | | 224 041.00 | 224 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 301.00 | 806 262.00 | 1 127 039.00 | 1 933 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 056.00 | 923 691.00 | 1 760 365.00 | 2 684 056.00 |
CU Autres participations | 500 724.00 | | 500 724.00 | 500 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 806.00 | 620 806.00 | | 620 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 842.00 | 123 842.00 | | 123 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 826 482.00 | 906 923.00 | | 826 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 111.00 | -80 441.00 | | -90 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 019.00 | 1 622 130.00 | | 1 532 019.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 014.00 | 27 331.00 | | 2 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 458.00 | 134 692.00 | | 5 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 114.00 | 1 353 816.00 | | 145 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 295.00 | 29 570.00 | | 70 295.00 |
EA Autres dettes | 5 465.00 | 11 057.00 | | 5 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 346.00 | 1 556 466.00 | | 228 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 365.00 | 3 258 596.00 | | 1 760 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 756.00 | | | 750 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 813.00 | | | 234 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 386.00 | | | 502 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 861.00 | 21 570.00 | | 95 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 304.00 | 21 570.00 | | 82 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 706 762.00 | | | 706 762.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 808 262.00 | | 2 000.00 | 808 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888 262.00 | | 82 000.00 | 888 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 114.00 | 145 114.00 | | 145 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 716 690.00 | | | 716 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 706 762.00 | | | 706 762.00 |
VB T. V. A. | 65 771.00 | | | 65 771.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 665.00 | | | 124 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 373.00 | 921 100.00 | 708 273.00 | 1 629 373.00 |
VW T.V.A. | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 888.00 | 222 888.00 | | 222 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |