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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 349 994.00 | | 349 994.00 | 349 994.00 |
BZ Autres créances | 22 632.00 | | 22 632.00 | 22 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 573.00 | 26 557.00 | 244 017.00 | 270 573.00 |
CF Disponibilités | 378 743.00 | | 378 743.00 | 378 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 948.00 | 26 557.00 | 645 392.00 | 671 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 942.00 | 26 557.00 | 995 386.00 | 1 021 942.00 |
CU Autres participations | 349 994.00 | | 349 994.00 | 349 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 338 477.00 | | | 338 477.00 |
DH Report à nouveau | | -361 525.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 963.00 | 817 602.00 | | -5 963.00 |
DL TOTAL (I) | 992 514.00 | 1 116 077.00 | | 992 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 108.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 400.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 872.00 | 2 690.00 | | 2 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 386.00 | 1 118 767.00 | | 995 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 632.00 | 2 806 291.00 | | 22 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 632.00 | 2 806 291.00 | | 22 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 634 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 634 812.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 632.00 | 171 479.00 | | 22 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 476.00 | 3 527 483.00 | | 24 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 439.00 | 2 709 881.00 | | 30 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 963.00 | 817 602.00 | | -5 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 539.00 | 24 018.00 | | 2 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 539.00 | 24 018.00 | | 2 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 539.00 | 24 018.00 | | 2 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |