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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 327.00 | 7 853.00 | 4 473.00 | 12 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 814.00 | 106 868.00 | 4 946.00 | 111 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 535.00 | | 49 535.00 | 49 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 553.00 | 114 722.00 | 63 831.00 | 178 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 169.00 | | 44 169.00 | 44 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 148.00 | | 735 148.00 | 735 148.00 |
BZ Autres créances | 187 701.00 | | 187 701.00 | 187 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 548.00 | | 55 548.00 | 55 548.00 |
CF Disponibilités | 926 989.00 | | 926 989.00 | 926 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 698.00 | | 1 964 698.00 | 1 964 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 252.00 | 114 722.00 | 2 028 530.00 | 2 143 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 904 888.00 | 975 888.00 | | 904 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 264.00 | 171 857.00 | | -40 264.00 |
DL TOTAL (I) | 920 723.00 | 1 203 846.00 | | 920 723.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 137.00 | 9 772.00 | | 3 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 442.00 | 646 545.00 | | 641 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 797.00 | 344 122.00 | | 436 797.00 |
EA Autres dettes | 26 429.00 | 37.00 | | 26 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 806.00 | 1 000 477.00 | | 1 107 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 530.00 | 2 269 323.00 | | 2 028 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 806.00 | 1 000 477.00 | | 1 107 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 861.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 861.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 615.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 442.00 | 641 442.00 | | 641 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 622.00 | 249 622.00 | | 249 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
UX Autres créances clients | 735 148.00 | 735 148.00 | | 735 148.00 |
VB T. V. A. | 56 825.00 | 56 825.00 | | 56 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VI Groupe et associés | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 950.00 | 91 950.00 | | 91 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
VP Divers | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 867.00 | 942 867.00 | | 942 867.00 |
VW T.V.A. | 128 416.00 | 128 416.00 | | 128 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 806.00 | 1 107 806.00 | | 1 107 806.00 |