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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 290.00 | 9 994.00 | 1 296.00 | 11 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 606.00 | 13 005.00 | 5 601.00 | 18 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 859.00 | | 183 859.00 | 183 859.00 |
BZ Autres créances | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 248 497.00 | | 248 497.00 | 248 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 621.00 | | 437 621.00 | 437 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 226.00 | 13 005.00 | 443 222.00 | 456 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 378.00 | 14 296.00 | | 14 378.00 |
DG Autres réserves | 18 920.00 | 17 373.00 | | 18 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 525.00 | 1 629.00 | | 22 525.00 |
DL TOTAL (I) | 235 824.00 | 213 298.00 | | 235 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 94.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 47 010.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 088.00 | 85 926.00 | | 86 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 200.00 | 135 036.00 | | 109 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 398.00 | 268 066.00 | | 207 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 222.00 | 481 364.00 | | 443 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 398.00 | 268 066.00 | | 207 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 94.00 | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 063.00 | 18 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 063.00 | 11 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 822.00 | 948.00 | 765.00 | 12 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 811.00 | 948.00 | 765.00 | 9 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 088.00 | 86 088.00 | | 86 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
UX Autres créances clients | 183 859.00 | 183 859.00 | | 183 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 032.00 | 188 727.00 | 4 305.00 | 193 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 398.00 | 207 398.00 | | 207 398.00 |