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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 13.00 | 476.00 | 490.00 |
AH Fonds commercial | 402 449.00 | | 402 449.00 | 402 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
AP Constructions | 21 920.00 | 10 068.00 | 11 851.00 | 21 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 138.00 | 16 082.00 | 8 056.00 | 24 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 918.00 | 68 217.00 | 700.00 | 68 918.00 |
BF Prêts | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 572.00 | | 35 572.00 | 35 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 564.00 | 182 835.00 | 462 728.00 | 645 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BT Marchandises | 21 816.00 | 2 966.00 | 18 849.00 | 21 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 004.00 | 3 741.00 | 112 263.00 | 116 004.00 |
BZ Autres créances | 130 153.00 | | 130 153.00 | 130 153.00 |
CF Disponibilités | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 116.00 | 6 708.00 | 276 408.00 | 283 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 681.00 | 189 544.00 | 739 137.00 | 928 681.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 461.00 | 68 461.00 | | 68 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 012.00 | 1 640 012.00 | | 1 640 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
DH Report à nouveau | -2 433 500.00 | -2 298 418.00 | | -2 433 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 368.00 | -135 081.00 | | 387 368.00 |
DL TOTAL (I) | -370 369.00 | -757 738.00 | | -370 369.00 |
DP Provisions pour risques | 135 055.00 | | | 135 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 055.00 | | | 135 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 500.00 | 237 500.00 | | 334 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 629.00 | 1 089 165.00 | | 534 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 664.00 | 138 100.00 | | 98 664.00 |
EA Autres dettes | 6 657.00 | 6 000.00 | | 6 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 451.00 | 1 470 766.00 | | 974 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 137.00 | 713 027.00 | | 739 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 951.00 | 1 470 766.00 | | 689 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 690 997.00 | | 1 690 997.00 | 1 690 997.00 |
FD Production vendue biens | 431 264.00 | | 431 264.00 | 431 264.00 |
FG Production vendue services | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 597.00 | | 2 142 597.00 | 2 142 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 601 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 055.00 | |
GE Autres charges | | | 4 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 298.00 | 47 064.00 | | 25 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673 119.00 | 521.00 | | 673 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673 119.00 | 521.00 | | 673 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | -240.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | -240.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 673 031.00 | 761.00 | | 673 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 950.00 | 2 065 106.00 | | 2 853 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 581.00 | 2 200 188.00 | | 2 466 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 368.00 | -135 081.00 | | 387 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 133.00 | 7 071.00 | | 5 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 936.00 | | -14 372.00 | 659 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 461.00 | | | 68 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 441.00 | | 490.00 | 422 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 795.00 | | 7 181.00 | 107 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 238.00 | | -22 043.00 | 61 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 294.00 | 3 541.00 | | 179 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 461.00 | | | 68 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 992.00 | 13.00 | | 19 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 840.00 | 3 527.00 | | 90 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 135 055.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 637.00 | 329.00 | | 2 637.00 |
6T Sur comptes clients | 4 426.00 | 1 501.00 | 2 186.00 | 4 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 063.00 | 1 831.00 | 2 186.00 | 7 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 063.00 | 136 886.00 | 2 186.00 | 7 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 886.00 | 2 186.00 | |