| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557 809.00 | 224 569.00 | 333 240.00 | 557 809.00 |
AH Fonds commercial | 5 461 406.00 | 259 163.00 | 5 202 242.00 | 5 461 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 117 110.00 | 1 704 509.00 | 2 412 600.00 | 4 117 110.00 |
AN Terrains | 564 528.00 | 77 420.00 | 487 107.00 | 564 528.00 |
AP Constructions | 21 530 774.00 | 14 571 224.00 | 6 959 550.00 | 21 530 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 709 734.00 | 4 569 597.00 | 1 140 137.00 | 5 709 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 657 583.00 | 5 460 474.00 | 2 197 109.00 | 7 657 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 730.00 | | 87 730.00 | 87 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 046.00 | | 115 046.00 | 115 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BF Prêts | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430 890.00 | | 1 430 890.00 | 1 430 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 704 749.00 | 28 634 084.00 | 36 070 665.00 | 64 704 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 086 338.00 | | 4 086 338.00 | 4 086 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 547 533.00 | 1 149 134.00 | 7 398 399.00 | 8 547 533.00 |
BZ Autres créances | 17 810 423.00 | 2 765 000.00 | 15 045 423.00 | 17 810 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CF Disponibilités | 4 635 539.00 | | 4 635 539.00 | 4 635 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706 512.00 | | 706 512.00 | 706 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 788 635.00 | 3 914 134.00 | 31 874 501.00 | 35 788 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 493 385.00 | 32 548 218.00 | 67 945 167.00 | 100 493 385.00 |
CU Autres participations | 17 460 177.00 | 1 767 125.00 | 15 693 052.00 | 17 460 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 463 531.00 | 21 463 531.00 | | 21 463 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 672.00 | 217 672.00 | | 217 672.00 |
DH Report à nouveau | -2 706 595.00 | -4 187 370.00 | | -2 706 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 929 145.00 | 1 480 775.00 | | -1 929 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193 342.00 | 216 266.00 | | 193 342.00 |
DL TOTAL (I) | 17 238 804.00 | 19 190 874.00 | | 17 238 804.00 |
DP Provisions pour risques | 125 800.00 | 85 800.00 | | 125 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 800.00 | 85 800.00 | | 125 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 507 053.00 | 13 904 663.00 | | 15 507 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 733.00 | 474 565.00 | | 173 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 544 999.00 | 17 157 717.00 | | 16 544 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 963 521.00 | 8 762 159.00 | | 6 963 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 504.00 | 468 083.00 | | 369 504.00 |
EA Autres dettes | 11 021 750.00 | 13 505 099.00 | | 11 021 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 580 562.00 | 54 272 287.00 | | 50 580 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 945 167.00 | 73 548 962.00 | | 67 945 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 208 010 139.00 | 22 472 721.00 | 230 482 860.00 | 208 010 139.00 |
FG Production vendue services | 7 646 981.00 | | 7 646 981.00 | 7 646 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 657 120.00 | 22 472 721.00 | 238 129 841.00 | 215 657 120.00 |
FM Production stockée | | | -503 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 346 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 960 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 721 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 417 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 176 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 278 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 172 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 157 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1 533 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 305 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 344 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 211 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 474 650.00 | 668 246.00 | | 474 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668 363.00 | 277 844.00 | | 668 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 756 473.00 | 150 593.00 | | 756 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 514 419.00 | 780 444.00 | | 514 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 939 257.00 | 1 208 881.00 | | 1 939 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 189.00 | 684 326.00 | | 41 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 673.00 | 399 600.00 | | 7 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 801 991.00 | 1 289 741.00 | | 1 801 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850 854.00 | 2 373 667.00 | | 1 850 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 403.00 | -1 164 786.00 | | 88 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 463.00 | -227 349.00 | | -193 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 599 675.00 | 245 910 106.00 | | 242 599 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 528 820.00 | 244 429 330.00 | | 244 528 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 929 145.00 | 1 480 775.00 | | -1 929 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 302 092.00 | 206 246.00 | | 302 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 549 169.00 | | 5 246 722.00 | 60 549 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 018 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 834.00 | 807 307.00 | 64 704 749.00 | 283 834.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 10 136 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 283 834.00 | 806 617.00 | 35 550 351.00 | 283 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 828 978.00 | | 308 037.00 | 9 828 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 793 870.00 | | 4 846 931.00 | 31 793 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 926 320.00 | | 91 753.00 | 18 926 320.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 87 730.00 | | | 87 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 822 921.00 | 4 881 330.00 | 800 965.00 | 20 822 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 047.00 | 81 211.00 | 690.00 | 144 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 678 873.00 | 4 800 118.00 | 800 275.00 | 20 678 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 800.00 | 40 000.00 | | 85 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 259 163.00 | 704 509.00 | | 1 259 163.00 |
6T Sur comptes clients | 1 438 070.00 | 1 157 062.00 | 1 445 998.00 | 1 438 070.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 270 000.00 | 945 000.00 | 450 000.00 | 2 270 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 649 754.00 | 2 919 054.00 | 1 923 875.00 | 6 649 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 735 554.00 | 2 959 054.00 | 1 923 875.00 | 6 735 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 157 062.00 | 1 445 998.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 801 991.00 | 477 877.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 733.00 | 173 733.00 | | 173 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 544 999.00 | 16 544 999.00 | | 16 544 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 623 612.00 | 3 623 612.00 | | 3 623 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 807 594.00 | 2 807 594.00 | | 2 807 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 504.00 | 369 504.00 | | 369 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811 083.00 | 811 083.00 | | 811 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 046.00 | 115 046.00 | | 115 046.00 |
UP Prêts | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430 890.00 | 1 430 890.00 | | 1 430 890.00 |
UX Autres créances clients | 7 495 591.00 | 7 495 591.00 | | 7 495 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 051 941.00 | 1 051 941.00 | | 1 051 941.00 |
VB T. V. A. | 2 022 659.00 | 2 022 659.00 | | 2 022 659.00 |
VC Groupe et associés | 13 808 704.00 | 13 808 704.00 | | 13 808 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 717 675.00 | 7 717 675.00 | | 7 717 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 789 378.00 | 1 833 547.00 | 5 948 807.00 | 7 789 378.00 |
VI Groupe et associés | 10 210 667.00 | 10 210 667.00 | | 10 210 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 422 625.00 | | | 3 422 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VP Divers | 848 894.00 | 848 894.00 | | 848 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503 457.00 | 503 457.00 | | 503 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121 172.00 | 1 121 172.00 | | 1 121 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706 512.00 | 706 512.00 | | 706 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 622 008.00 | 28 622 008.00 | | 28 622 008.00 |
VW T.V.A. | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 580 562.00 | 44 624 732.00 | 5 948 807.00 | 50 580 562.00 |