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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 337.00 | 101 974.00 | 6 363.00 | 108 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 939.00 | 71 939.00 | | 71 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 870.00 | 173 912.00 | 26 957.00 | 200 870.00 |
BT Marchandises | 69 301.00 | | 69 301.00 | 69 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 031.00 | 4 271.00 | 51 760.00 | 56 031.00 |
BZ Autres créances | 29 838.00 | | 29 838.00 | 29 838.00 |
CF Disponibilités | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 391.00 | 4 271.00 | 175 120.00 | 179 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 260.00 | 178 183.00 | 202 077.00 | 380 260.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 183.00 | | | -33 183.00 |
DL TOTAL (I) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 329.00 | | | 110 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 344.00 | | | 45 344.00 |
EA Autres dettes | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 404.00 | | | 197 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 077.00 | | | 202 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 404.00 | | | 197 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 275.00 | | 3 594.00 | 197 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 681.00 | | 3 594.00 | 176 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 973.00 | 1 940.00 | | 171 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 973.00 | 1 940.00 | | 171 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 329.00 | 110 329.00 | | 110 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
UX Autres créances clients | 50 906.00 | 50 906.00 | | 50 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
VB T. V. A. | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VI Groupe et associés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 581.00 | 84 918.00 | 6 663.00 | 91 581.00 |
VW T.V.A. | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 404.00 | 197 404.00 | | 197 404.00 |