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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 967 113.00 | 675 378.00 | 291 734.00 | 967 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 171.00 | 843 667.00 | 170 504.00 | 1 014 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 387.00 | 68 275.00 | 72 112.00 | 140 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 242.00 | 1 587 321.00 | 541 922.00 | 2 129 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 010.00 | | 56 010.00 | 56 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 288.00 | 113.00 | 7 175.00 | 7 288.00 |
BZ Autres créances | 44 154.00 | | 44 154.00 | 44 154.00 |
CF Disponibilités | 515 319.00 | | 515 319.00 | 515 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 727.00 | 113.00 | 632 614.00 | 632 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 969.00 | 1 587 434.00 | 1 174 536.00 | 2 761 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
DG Autres réserves | 237 542.00 | 269 251.00 | | 237 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 037.00 | 168 292.00 | | 109 037.00 |
DK Provisions réglementées | 10 518.00 | 6 181.00 | | 10 518.00 |
DL TOTAL (I) | 524 791.00 | 611 417.00 | | 524 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 750.00 | 359 115.00 | | 233 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 451.00 | 216 442.00 | | 215 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 779.00 | 237 041.00 | | 191 779.00 |
EA Autres dettes | 8 765.00 | 54 902.00 | | 8 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 744.00 | 867 499.00 | | 649 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 536.00 | 1 478 916.00 | | 1 174 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 703 745.00 | | 4 703 745.00 | 4 703 745.00 |
FG Production vendue services | 126 115.00 | | 126 115.00 | 126 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 829 860.00 | | 4 829 860.00 | 4 829 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 945 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 478 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 5 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 801 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 814.00 | 628.00 | | 21 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 1 396.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 100.00 | 5 133.00 | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 399.00 | 6 528.00 | | 14 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 415.00 | -5 901.00 | | 7 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 289.00 | 67 123.00 | | 41 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 967 193.00 | 5 157 386.00 | | 4 967 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 858 156.00 | 4 989 094.00 | | 4 858 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 037.00 | 168 292.00 | | 109 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 382.00 | | 65 732.00 | 2 150 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 872.00 | 2 129 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 872.00 | 2 121 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142 843.00 | | 65 699.00 | 2 142 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 539.00 | | 33.00 | 7 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 176.00 | 152 133.00 | 76 988.00 | 1 512 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 176.00 | 152 133.00 | 76 988.00 | 1 512 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 181.00 | 4 337.00 | | 6 181.00 |
6T Sur comptes clients | 289.00 | 113.00 | 289.00 | 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289.00 | 113.00 | 289.00 | 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 470.00 | 4 450.00 | 289.00 | 6 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113.00 | 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 451.00 | 215 451.00 | | 215 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 658.00 | 69 658.00 | | 69 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 801.00 | 118 801.00 | | 118 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
UX Autres créances clients | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VC Groupe et associés | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 681.00 | 125 853.00 | 107 828.00 | 233 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 327.00 | | | 125 327.00 |
VP Divers | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 867.00 | 61 295.00 | 7 572.00 | 68 867.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 744.00 | 541 917.00 | 107 828.00 | 649 744.00 |