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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 537.00 | 46 906.00 | 19 631.00 | 66 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 828.00 | 59 182.00 | 429 646.00 | 488 828.00 |
BT Marchandises | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BZ Autres créances | 33 992.00 | | 33 992.00 | 33 992.00 |
CF Disponibilités | 65 413.00 | | 65 413.00 | 65 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 685.00 | | 117 685.00 | 117 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 513.00 | 59 182.00 | 547 331.00 | 606 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 867.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 091.00 | 188 063.00 | | 188 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 607.00 | 12 161.00 | | 80 607.00 |
DL TOTAL (I) | 378 698.00 | 308 091.00 | | 378 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 094.00 | 123 819.00 | | 75 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 904.00 | 37 318.00 | | 18 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 636.00 | 57 210.00 | | 74 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 633.00 | 235 148.00 | | 168 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 331.00 | 543 239.00 | | 547 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 636.00 | 74 636.00 | | 74 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 094.00 | 49 809.00 | 25 284.00 | 75 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 242.00 | 48 242.00 | | 48 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 242.00 | 48 242.00 | | 48 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 633.00 | 143 349.00 | 25 284.00 | 168 633.00 |