| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 946.00 | 28 903.00 | 1 043.00 | 29 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 197 469.00 | 2 575 152.00 | 32 622 318.00 | 35 197 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 031 040.00 | | 3 031 040.00 | 3 031 040.00 |
BZ Autres créances | 3 540 780.00 | | 3 540 780.00 | 3 540 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 579 174.00 | | 6 579 174.00 | 6 579 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 776 643.00 | 2 575 152.00 | 39 201 491.00 | 41 776 643.00 |
CU Autres participations | 35 162 517.00 | 2 546 249.00 | 32 616 269.00 | 35 162 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 545.00 | 436 545.00 | | 436 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 878.00 | 66 878.00 | | 66 878.00 |
DH Report à nouveau | 16 284 743.00 | 16 029 315.00 | | 16 284 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 550 696.00 | 255 428.00 | | 7 550 696.00 |
DL TOTAL (I) | 24 338 863.00 | 16 788 166.00 | | 24 338 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 497 000.00 | 489 000.00 | | 497 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 497 000.00 | 489 000.00 | | 497 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 782 699.00 | 13 788 156.00 | | 9 782 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 782.00 | 96 624.00 | | 130 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 452 148.00 | 2 624 798.00 | | 3 452 148.00 |
EA Autres dettes | 1 000 000.00 | 2 283 191.00 | | 1 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 365 629.00 | 18 792 769.00 | | 14 365 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 201 491.00 | 36 069 935.00 | | 39 201 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 443 979.00 | 14 871 119.00 | | 10 443 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 490.00 | 3 476 866.00 | 3 484 356.00 | 7 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 490.00 | 3 476 866.00 | 3 484 356.00 | 7 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 484 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 840 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 611 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 611 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 445 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 887 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -663 656.00 | -342 770.00 | | -663 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 096 336.00 | 2 682 632.00 | | 10 096 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 639.00 | 2 427 204.00 | | 2 545 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 550 696.00 | 255 428.00 | | 7 550 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 197 469.00 | | | 35 197 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 167 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 197 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 167 524.00 | | | 35 167 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 362.00 | 5 541.00 | | 23 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 362.00 | 5 541.00 | | 23 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 000.00 | 8 000.00 | | 489 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 546 249.00 | | | 2 546 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 035 249.00 | 8 000.00 | | 3 035 249.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 782.00 | 130 782.00 | | 130 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 198.00 | 280 198.00 | | 280 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 647.00 | 213 647.00 | | 213 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 780.00 | 216 780.00 | | 216 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
UX Autres créances clients | 3 031 040.00 | 3 031 040.00 | | 3 031 040.00 |
VB T. V. A. | 2 737 780.00 | 2 737 780.00 | | 2 737 780.00 |
VC Groupe et associés | 692 609.00 | 692 609.00 | | 692 609.00 |
VI Groupe et associés | 9 782 699.00 | 5 861 049.00 | 3 921 650.00 | 9 782 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 332.00 | 110 332.00 | | 110 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 584 180.00 | 6 579 174.00 | 5 006.00 | 6 584 180.00 |
VW T.V.A. | 2 710 567.00 | 2 710 567.00 | | 2 710 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 365 629.00 | 10 443 979.00 | 3 921 650.00 | 14 365 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 976.00 | | | 132 976.00 |
ST Autres comptes | 198 426.00 | | | 198 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 098.00 | | | 81 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 176.00 | | | 68 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 499.00 | | | 412 499.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |