| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 364.00 | 38 308.00 | 55.00 | 38 364.00 |
AH Fonds commercial | 1 179 090.00 | | 1 179 090.00 | 1 179 090.00 |
AN Terrains | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
AP Constructions | 1 240 803.00 | 702 687.00 | 538 116.00 | 1 240 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 651.00 | 822 506.00 | 93 145.00 | 915 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 889 608.00 | 2 224 812.00 | 664 796.00 | 2 889 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 677.00 | | 97 677.00 | 97 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 476.00 | | 179 476.00 | 179 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 551 975.00 | 3 797 128.00 | 2 754 847.00 | 6 551 975.00 |
BP En cours de production de services | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
BT Marchandises | 14 833 209.00 | 355 490.00 | 14 477 718.00 | 14 833 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 894 154.00 | 68 845.00 | 2 825 309.00 | 2 894 154.00 |
BZ Autres créances | 2 359 473.00 | | 2 359 473.00 | 2 359 473.00 |
CF Disponibilités | 811 139.00 | | 811 139.00 | 811 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 918 214.00 | 424 335.00 | 20 493 879.00 | 20 918 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 470 190.00 | 4 221 464.00 | 23 248 726.00 | 27 470 190.00 |
CU Autres participations | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 999.00 | 199 999.00 | | 199 999.00 |
DG Autres réserves | 386 519.00 | 644 185.00 | | 386 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 635.00 | -257 666.00 | | 386 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 155.00 | 2 586 519.00 | | 2 973 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 668 481.00 | 3 123 522.00 | | 4 668 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 860.00 | 10 470.00 | | 10 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 332.00 | 266 770.00 | | 322 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 962 517.00 | 29 400 098.00 | | 9 962 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 590 187.00 | 1 536 829.00 | | 1 590 187.00 |
EA Autres dettes | 3 587 647.00 | 1 578 026.00 | | 3 587 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 543.00 | 1 227.00 | | 133 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 275 571.00 | 35 916 945.00 | | 20 275 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 248 726.00 | 38 503 465.00 | | 23 248 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 478 175.00 | 34 138 265.00 | | 19 478 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 980.00 | | | 438 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 425 084.00 | | 56 425 084.00 | 56 425 084.00 |
FG Production vendue services | 6 368 576.00 | | 6 368 576.00 | 6 368 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 793 661.00 | | 62 793 661.00 | 62 793 661.00 |
FM Production stockée | | | 20 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 394 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 288 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 569 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 075 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 851 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 657 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351 546.00 | |
GE Autres charges | | | 10 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 662 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209 551.00 | 274 883.00 | | 209 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 600.00 | 30 608.00 | | 78 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 610.00 | 30 608.00 | | 81 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 152.00 | 4 540.00 | | 12 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 975.00 | 20 877.00 | | 81 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 128.00 | 25 417.00 | | 94 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 518.00 | 5 190.00 | | -12 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 356.00 | | | 150 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 529 826.00 | 53 610 950.00 | | 63 529 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 143 190.00 | 53 868 617.00 | | 63 143 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 635.00 | -257 666.00 | | 386 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 870 823.00 | | 1 926 072.00 | 4 870 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 359.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359.00 | 181 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 921.00 | 6 551 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 217 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 561.00 | 5 152 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 270.00 | | 1 027 183.00 | 190 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 548 832.00 | | 848 285.00 | 4 548 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 721.00 | | 50 603.00 | 131 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 640 028.00 | 297 465.00 | 140 365.00 | 3 640 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 925.00 | 1 382.00 | | 36 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 603 102.00 | 296 083.00 | 140 365.00 | 3 603 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 359 929.00 | 351 546.00 | 355 986.00 | 359 929.00 |
6T Sur comptes clients | 68 845.00 | | | 68 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 774.00 | 351 546.00 | 355 986.00 | 428 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 774.00 | 351 546.00 | 355 986.00 | 428 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 546.00 | 355 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 962 517.00 | 9 962 517.00 | | 9 962 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 451.00 | 568 451.00 | | 568 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 922.00 | 702 922.00 | | 702 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 780.00 | 405 780.00 | | 405 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 543.00 | 133 543.00 | | 133 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 476.00 | | 179 476.00 | 179 476.00 |
UX Autres créances clients | 2 811 687.00 | 2 811 687.00 | | 2 811 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 467.00 | 82 467.00 | | 82 467.00 |
VB T. V. A. | 476 731.00 | 476 731.00 | | 476 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 725.00 | 443 725.00 | | 443 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 224 756.00 | 98 510.00 | 4 126 245.00 | 4 224 756.00 |
VI Groupe et associés | 3 181 866.00 | | 3 181 866.00 | 3 181 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 200.00 | | | 138 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 383.00 | | | 118 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 895.00 | 184 895.00 | | 184 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882 741.00 | 1 882 741.00 | | 1 882 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 441 336.00 | 5 261 859.00 | 179 476.00 | 5 441 336.00 |
VW T.V.A. | 133 919.00 | 133 919.00 | | 133 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 953 238.00 | 12 645 126.00 | 7 308 112.00 | 19 953 238.00 |