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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 947.00 | 25 630.00 | 98 317.00 | 123 947.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 191.00 | 21 556.00 | 2 635.00 | 24 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 981.00 | 124 053.00 | 30 928.00 | 154 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 601.00 | | 43 601.00 | 43 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 463.00 | 205 410.00 | 199 053.00 | 404 463.00 |
BT Marchandises | 2 466 306.00 | 114 646.00 | 2 351 660.00 | 2 466 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 845.00 | 9 707.00 | 310 138.00 | 319 845.00 |
BZ Autres créances | 184 390.00 | | 184 390.00 | 184 390.00 |
CF Disponibilités | 702 205.00 | | 702 205.00 | 702 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 915.00 | | 33 915.00 | 33 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 706 661.00 | 124 353.00 | 3 582 308.00 | 3 706 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 124.00 | 329 762.00 | 3 781 362.00 | 4 111 124.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 801.00 | 30 329.00 | 15 472.00 | 45 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DH Report à nouveau | 755 908.00 | 946 037.00 | | 755 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 202.00 | -130 978.00 | | 197 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 610.00 | 1 458 558.00 | | 1 596 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 234.00 | 73 084.00 | | 132 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 234.00 | 73 084.00 | | 132 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 273.00 | 963 205.00 | | 926 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 813.00 | 452 157.00 | | 552 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 718.00 | 281 692.00 | | 360 718.00 |
EA Autres dettes | 212 714.00 | 1 084 276.00 | | 212 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 517.00 | 2 781 329.00 | | 2 052 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 362.00 | 4 312 972.00 | | 3 781 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 431.00 | 2 781 329.00 | | 1 348 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 093.00 | | 105 022.00 | 332 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 015.00 | | 22 321.00 | 34 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 651.00 | 404 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 693.00 | 49 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 380.00 | 131 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 578.00 | 179 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 681.00 | | 59 647.00 | 75 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 696.00 | | 23 054.00 | 178 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 701.00 | | | 43 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 149.00 | 47 911.00 | 32 651.00 | 190 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 702.00 | 9 162.00 | 6 693.00 | 31 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 170.00 | 17 840.00 | 3 380.00 | 11 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 278.00 | 20 909.00 | 22 578.00 | 147 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 084.00 | 59 150.00 | | 73 084.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 573.00 | 42 073.00 | | 72 573.00 |
6T Sur comptes clients | 12 689.00 | | 2 983.00 | 12 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 262.00 | 42 073.00 | 2 983.00 | 85 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 346.00 | 101 224.00 | 2 983.00 | 158 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 073.00 | 2 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 813.00 | 552 813.00 | | 552 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 398.00 | 134 398.00 | | 134 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 452.00 | 140 452.00 | | 140 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 714.00 | 212 714.00 | | 212 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 601.00 | | 43 601.00 | 43 601.00 |
UX Autres créances clients | 308 719.00 | 308 719.00 | | 308 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VB T. V. A. | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 273.00 | 222 187.00 | 704 086.00 | 926 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 645.00 | 151 645.00 | | 151 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 750.00 | 538 150.00 | 43 601.00 | 581 750.00 |
VW T.V.A. | 60 717.00 | 60 717.00 | | 60 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 517.00 | 1 348 431.00 | 704 086.00 | 2 052 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 816.00 | 61 855.00 | | 64 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 315.00 | 96 640.00 | | 116 315.00 |
ST Autres comptes | 1 029 244.00 | 875 639.00 | | 1 029 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 088.00 | 84 580.00 | | 205 088.00 |
YT Sous‐traitance | | 22.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 690.00 | 3 287.00 | | 8 690.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 579.00 | 23 015.00 | | 34 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 603.00 | 16 207.00 | | 15 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 419.00 | 78 062.00 | | 80 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 570 003.00 | | | 1 570 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 194.00 | | | 405 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 393 915.00 | 1 083 183.00 | | 1 393 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |