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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
AH Fonds commercial | 48 865.00 | | 48 865.00 | 48 865.00 |
AP Constructions | 427 391.00 | 99 600.00 | 327 790.00 | 427 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 476.00 | 164 142.00 | 50 334.00 | 214 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 756 673.00 | 2 691 730.00 | 2 064 943.00 | 4 756 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 505 776.00 | 2 974 792.00 | 2 530 983.00 | 5 505 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 367.00 | | 47 367.00 | 47 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 852.00 | 3 494.00 | 1 418 358.00 | 1 421 852.00 |
BZ Autres créances | 155 734.00 | | 155 734.00 | 155 734.00 |
CF Disponibilités | 589 642.00 | | 589 642.00 | 589 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 729.00 | | 47 729.00 | 47 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 325.00 | 3 494.00 | 2 258 831.00 | 2 262 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 768 100.00 | 2 978 286.00 | 4 789 815.00 | 7 768 100.00 |
CU Autres participations | 33 918.00 | | 33 918.00 | 33 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 591 005.00 | | | 591 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 989.00 | | | 52 989.00 |
DL TOTAL (I) | 753 994.00 | | | 753 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602 188.00 | | | 2 602 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 282.00 | | | 582 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 727.00 | | | 713 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 900.00 | | | 126 900.00 |
EA Autres dettes | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 035 821.00 | | | 4 035 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 815.00 | | | 4 789 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 136.00 | | | 2 019 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 780 434.00 | 58 658.00 | 6 839 092.00 | 6 780 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 780 434.00 | 58 658.00 | 6 839 092.00 | 6 780 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 010 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 334 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 011 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 998 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 532.00 | | | 169 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 087 101.00 | | | 7 087 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 034 113.00 | | | 7 034 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 989.00 | | | 52 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 090 077.00 | | 708 380.00 | 5 090 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 682.00 | 5 505 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 762.00 | 68 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 920.00 | 5 398 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 947.00 | | | 85 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 967 079.00 | | 706 380.00 | 4 967 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 051.00 | | 2 000.00 | 37 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 671 223.00 | 596 251.00 | 292 682.00 | 2 671 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 115.00 | 967.00 | 17 762.00 | 36 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635 108.00 | 595 284.00 | 274 920.00 | 2 635 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 282.00 | 582 282.00 | | 582 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 618.00 | 267 618.00 | | 267 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 015.00 | 115 015.00 | | 115 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 900.00 | 126 900.00 | | 126 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 006.00 | 1 417 006.00 | | 1 417 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VB T. V. A. | 87 825.00 | 87 825.00 | | 87 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 602 188.00 | 585 503.00 | 1 747 899.00 | 2 602 188.00 |
VI Groupe et associés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 728.00 | | | 565 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 032.00 | | | 310 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VP Divers | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 217.00 | 52 217.00 | | 52 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 448.00 | 1 625 315.00 | 5 133.00 | 1 630 448.00 |
VW T.V.A. | 278 877.00 | 278 877.00 | | 278 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 035 821.00 | 2 019 136.00 | 1 747 899.00 | 4 035 821.00 |