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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 496 225.00 | 460 589.00 | 35 636.00 | 496 225.00 |
040 Immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 302.00 | 460 589.00 | 60 713.00 | 521 302.00 |
060 Stock marchandises | 56 350.00 | | 56 350.00 | 56 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 902.00 | | 67 902.00 | 67 902.00 |
072 Créances – Autres | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
084 Disponibilités | 58 493.00 | | 58 493.00 | 58 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 693.00 | | 194 693.00 | 194 693.00 |
110 Total général Actif | 715 995.00 | 460 589.00 | 255 406.00 | 715 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 697.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 637 228.00 | | | 637 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 644 349.00 | | | 644 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 747.00 | | | 170 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
242 Autres charges externes. | 181 351.00 | | | 181 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 558.00 | | | 236 558.00 |
252 Charges sociales | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
262 Autres charges | 298.00 | | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 634 212.00 | | | 634 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
294 Charges financières | 227.00 | | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 517 827.00 | | | 517 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 522.00 | | | 126 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 673.00 | | | 51 673.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |