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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 612.00 | 125 988.00 | 14 625.00 | 140 612.00 |
040 Immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 163.00 | 128 170.00 | 37 993.00 | 166 163.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
072 Créances – Autres | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
084 Disponibilités | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
110 Total général Actif | 186 997.00 | 128 170.00 | 58 827.00 | 186 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 827.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 945.00 | | | 174 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 002.00 | | | 3 002.00 |