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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 776 063.00 | 628 373.00 | 147 690.00 | 776 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 750.00 | 234 000.00 | 19 750.00 | 253 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 776 668.00 | 1 441 293.00 | 335 376.00 | 1 776 668.00 |
AX Avances et acomptes | 73 330.00 | | 73 330.00 | 73 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 690.00 | | 58 690.00 | 58 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 319 624.00 | 2 303 665.00 | 1 015 959.00 | 3 319 624.00 |
BT Marchandises | 1 261 481.00 | | 1 261 481.00 | 1 261 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 927.00 | | 63 927.00 | 63 927.00 |
BZ Autres créances | 230 052.00 | | 230 052.00 | 230 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 999.00 | | 337 999.00 | 337 999.00 |
CF Disponibilités | 564 606.00 | | 564 606.00 | 564 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 487.00 | | 73 487.00 | 73 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 553.00 | | 2 531 553.00 | 2 531 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 851 176.00 | 2 303 665.00 | 3 547 511.00 | 5 851 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 520.00 | | | 221 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
DG Autres réserves | 238 987.00 | | | 238 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 280.00 | | | 117 280.00 |
DL TOTAL (I) | 599 939.00 | | | 599 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 539.00 | | | 996 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 754.00 | | | 176 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 135.00 | | | 1 458 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 540.00 | | | 286 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
EA Autres dettes | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 896.00 | | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 947 572.00 | | | 2 947 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 511.00 | | | 3 547 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 413 341.00 | | | 2 413 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 472 662.00 | | 97 908.00 | 3 472 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 946.00 | 3 319 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 946.00 | 2 879 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 033 039.00 | | 97 118.00 | 3 033 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 500.00 | | 190.00 | 58 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205 128.00 | 302 040.00 | 203 503.00 | 2 205 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 205 128.00 | 302 040.00 | 203 503.00 | 2 205 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 135.00 | 1 458 135.00 | | 1 458 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 685.00 | 151 685.00 | | 151 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 660.00 | 67 660.00 | | 67 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 690.00 | | 58 690.00 | 58 690.00 |
UX Autres créances clients | 63 332.00 | 63 332.00 | | 63 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
VC Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 688.00 | 460 457.00 | 508 378.00 | 994 688.00 |
VI Groupe et associés | 163 134.00 | 163 134.00 | | 163 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 539 158.00 | | | 539 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 843 624.00 | | | 843 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 989.00 | 59 989.00 | | 59 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 147.00 | 65 147.00 | | 65 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 049.00 | 142 049.00 | | 142 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 487.00 | 73 487.00 | | 73 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 157.00 | 367 467.00 | 58 690.00 | 426 157.00 |
VW T.V.A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 572.00 | 2 413 341.00 | 508 378.00 | 2 947 572.00 |