| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 681.00 | 57 644.00 | 4 037.00 | 61 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 501 563.00 | 1 309 923.00 | 2 191 640.00 | 3 501 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 093.00 | 471 088.00 | 267 005.00 | 738 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 803.00 | | 27 803.00 | 27 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 394 481.00 | 1 841 223.00 | 2 553 258.00 | 4 394 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 005.00 | | 243 005.00 | 243 005.00 |
BN En cours de production de biens | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
BT Marchandises | 1 091 160.00 | 233 830.00 | 857 330.00 | 1 091 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 829 029.00 | 128 106.00 | 2 700 923.00 | 2 829 029.00 |
BZ Autres créances | 46 370.00 | | 46 370.00 | 46 370.00 |
CF Disponibilités | 3 550 699.00 | | 3 550 699.00 | 3 550 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 013.00 | | 41 013.00 | 41 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 817 604.00 | 361 936.00 | 7 455 668.00 | 7 817 604.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 212 085.00 | 2 203 159.00 | 10 008 926.00 | 12 212 085.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65 340.00 | 2 568.00 | 62 772.00 | 65 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 3 824 561.00 | 2 689 101.00 | | 3 824 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 898.00 | 1 135 460.00 | | 1 191 898.00 |
DL TOTAL (I) | 5 412 458.00 | 4 220 561.00 | | 5 412 458.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 12 974.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 12 974.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836 362.00 | 1 857 078.00 | | 1 836 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 342.00 | 60 924.00 | | 92 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 027.00 | 573 654.00 | | 1 601 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 578.00 | 708 329.00 | | 984 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 025.00 | 26 304.00 | | 48 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 562 335.00 | 3 226 290.00 | | 4 562 335.00 |
ED (V) | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 008 926.00 | 7 459 825.00 | | 10 008 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 333 012.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 347 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 680 776.00 | |
FM Production stockée | | | 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 331 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 025 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 102 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -663 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 180 800.00 | |
GE Autres charges | | | 8 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 444 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 581 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 608 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 519.00 | 11 476.00 | | 34 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 486.00 | 10 435.00 | | 8 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 033.00 | 1 041.00 | | 26 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 367.00 | 442 304.00 | | 442 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 095 465.00 | 11 073 335.00 | | 12 095 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 903 566.00 | 9 937 876.00 | | 10 903 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191 898.00 | 1 135 460.00 | | 1 191 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 372 284.00 | | 1 609 428.00 | 4 372 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 587 231.00 | 4 394 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 587 231.00 | 4 239 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 681.00 | | | 61 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 223 588.00 | | 1 603 300.00 | 4 223 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 015.00 | | 6 128.00 | 87 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971 076.00 | 888 483.00 | 1 020 904.00 | 1 971 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 137.00 | 5 506.00 | | 52 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918 939.00 | 882 977.00 | 1 020 904.00 | 1 918 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 368.00 | 200.00 | | 2 368.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 974.00 | 5 000.00 | 12 974.00 | 12 974.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 955.00 | 233 830.00 | 221 955.00 | 221 955.00 |
6T Sur comptes clients | 88 651.00 | 58 487.00 | 19 032.00 | 88 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 974.00 | 292 517.00 | 240 987.00 | 312 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 948.00 | 297 517.00 | 253 961.00 | 325 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 317.00 | 240 987.00 | |
UG ‐ Financières | | 200.00 | 7 974.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 027.00 | 1 601 027.00 | | 1 601 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984 578.00 | 984 578.00 | | 984 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 803.00 | | 27 803.00 | 27 803.00 |
UX Autres créances clients | 2 829 029.00 | 2 660 823.00 | 168 206.00 | 2 829 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 835 188.00 | 927 650.00 | 907 538.00 | 1 835 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 382 000.00 | | | 1 382 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 403 217.00 | | | 1 403 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 370.00 | 46 370.00 | | 46 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 013.00 | 41 013.00 | | 41 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 944 215.00 | 2 748 206.00 | 196 009.00 | 2 944 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 469 993.00 | 3 562 455.00 | 907 538.00 | 4 469 993.00 |