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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
AH Fonds commercial | 425 388.00 | | 425 388.00 | 425 388.00 |
AP Constructions | 1 264 960.00 | 1 047 778.00 | 217 183.00 | 1 264 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 318.00 | 195 981.00 | 20 337.00 | 216 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895 478.00 | 935 198.00 | 960 279.00 | 1 895 478.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 930.00 | | 25 930.00 | 25 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 837 633.00 | 2 188 516.00 | 1 649 117.00 | 3 837 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BT Marchandises | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 166.00 | | 80 166.00 | 80 166.00 |
BZ Autres créances | 101 562.00 | | 101 562.00 | 101 562.00 |
CF Disponibilités | 251 928.00 | | 251 928.00 | 251 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 772.00 | | 41 772.00 | 41 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 852.00 | | 499 852.00 | 499 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 485.00 | 2 188 516.00 | 2 148 969.00 | 4 337 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 919 340.00 | 919 340.00 | | 919 340.00 |
DH Report à nouveau | 393 086.00 | 418 755.00 | | 393 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 375.00 | 224 332.00 | | 303 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 152.00 | 1 604 777.00 | | 1 658 152.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 271.00 | 27 523.00 | | 28 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 429.00 | 151 559.00 | | 172 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 557.00 | 397 565.00 | | 184 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 279.00 | 114 492.00 | | 84 279.00 |
EA Autres dettes | 3 106.00 | 3 593.00 | | 3 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 817.00 | 697 906.00 | | 475 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 969.00 | 2 317 683.00 | | 2 148 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 309 051.00 | | 3 309 051.00 | 3 309 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 309 051.00 | | 3 309 051.00 | 3 309 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 317 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 397.00 | |
GE Autres charges | | | 5 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 936.00 | |
GN Différences positives de change | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 684.00 | 2 200.00 | | 22 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 684.00 | 30 821.00 | | 22 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 505.00 | 15 000.00 | | 1 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964.00 | 15 000.00 | | 1 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 719.00 | 15 821.00 | | 20 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 328.00 | 90 533.00 | | 102 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 935.00 | 3 336 315.00 | | 3 339 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 560.00 | 3 111 983.00 | | 3 036 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 375.00 | 224 332.00 | | 303 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 906 519.00 | | 327 828.00 | 3 906 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 713.00 | 3 837 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 170.00 | 434 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 543.00 | 3 376 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 117.00 | | | 460 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 421 072.00 | | 327 228.00 | 3 421 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 330.00 | | 600.00 | 25 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 254 970.00 | 184 902.00 | 251 356.00 | 2 254 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 729.00 | | 25 170.00 | 34 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220 241.00 | 184 902.00 | 226 186.00 | 2 220 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 32.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 32.00 | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 557.00 | 184 557.00 | | 184 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 930.00 | | 25 930.00 | 25 930.00 |
UX Autres créances clients | 80 166.00 | 80 166.00 | | 80 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
VC Groupe et associés | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 431.00 | 223 501.00 | 25 930.00 | 249 431.00 |
VW T.V.A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 388.00 | 303 388.00 | | 303 388.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |