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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 433 940.00 | 2 041 137.00 | 392 804.00 | 2 433 940.00 |
AH Fonds commercial | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 600 532.00 | 461 671.00 | 138 861.00 | 600 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 780.00 | 1 161 882.00 | 274 898.00 | 1 436 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 707.00 | 523 521.00 | 122 186.00 | 645 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 465.00 | 64 205.00 | 78 259.00 | 142 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 494.00 | | 31 494.00 | 31 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 306 208.00 | 4 266 487.00 | 1 039 721.00 | 5 306 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794 354.00 | 139 250.00 | 655 104.00 | 794 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 402 064.00 | | 402 064.00 | 402 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 059.00 | 10 455.00 | 1 208 604.00 | 1 219 059.00 |
BZ Autres créances | 2 630 697.00 | | 2 630 697.00 | 2 630 697.00 |
CF Disponibilités | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 728.00 | | 104 728.00 | 104 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 156 468.00 | 149 705.00 | 5 006 763.00 | 5 156 468.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 486 269.00 | 4 416 192.00 | 6 070 077.00 | 10 486 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 212 274.00 | | | 2 212 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 166 796.00 | 166 796.00 | | 166 796.00 |
DH Report à nouveau | -467 051.00 | | | -467 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 478.00 | -467 051.00 | | 1 054 478.00 |
DL TOTAL (I) | 886 224.00 | -168 255.00 | | 886 224.00 |
DP Provisions pour risques | 23 593.00 | 42 210.00 | | 23 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 593.00 | 42 210.00 | | 23 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 975.00 | 194 447.00 | | 151 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 081.00 | 242 440.00 | | 243 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185 370.00 | 3 772 335.00 | | 3 185 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 936.00 | 756 935.00 | | 792 936.00 |
EA Autres dettes | 617 684.00 | 655 357.00 | | 617 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 991 046.00 | 5 621 514.00 | | 4 991 046.00 |
ED (V) | 169 214.00 | 6 258.00 | | 169 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 070 077.00 | 5 501 727.00 | | 6 070 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 685 293.00 | 5 265 742.00 | | 4 685 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 081.00 | | | 243 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 249 433.00 | 5 026 158.00 | 7 275 591.00 | 2 249 433.00 |
FG Production vendue services | 1 180 051.00 | 1 133 662.00 | 2 313 713.00 | 1 180 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 429 484.00 | 6 159 820.00 | 9 589 304.00 | 3 429 484.00 |
FM Production stockée | | | 136 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 776 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 730 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 593.00 | |
GE Autres charges | | | 5 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 701 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 109.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 838.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | 113 359.00 | | 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 950.00 | 113 359.00 | | 23 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 950.00 | -104 521.00 | | -23 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 816 867.00 | 6 102 396.00 | | 9 816 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 762 388.00 | 6 569 447.00 | | 8 762 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 478.00 | -467 051.00 | | 1 054 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 998.00 | 31 304.00 | | 8 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 227 651.00 | | 163 367.00 | 5 227 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 807.00 | 31 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 810.00 | 5 306 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 448 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 003.00 | 2 826 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 448 011.00 | | | 2 448 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 728 403.00 | | 152 303.00 | 2 728 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 237.00 | | 11 064.00 | 51 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 966 347.00 | 158 344.00 | | 3 966 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950 806.00 | 26 810.00 | | 1 950 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015 541.00 | 131 534.00 | | 2 015 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 210.00 | 23 593.00 | 42 210.00 | 42 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 210.00 | 23 593.00 | 42 210.00 | 42 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 593.00 | 42 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 185 370.00 | 3 185 370.00 | | 3 185 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 936.00 | 792 936.00 | | 792 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 684.00 | 382 116.00 | | 617 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 494.00 | | 31 494.00 | 31 494.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 059.00 | 1 219 059.00 | | 1 219 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 592.00 | 65 407.00 | 70 184.00 | 135 592.00 |
VI Groupe et associés | 235 568.00 | 235 568.00 | 235 568.00 | 235 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 630 697.00 | 418 423.00 | 2 212 274.00 | 2 630 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 728.00 | 104 728.00 | | 104 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 985 977.00 | 1 742 209.00 | 2 243 768.00 | 3 985 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 991 046.00 | 4 685 293.00 | 305 753.00 | 4 991 046.00 |