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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 302.00 | 6 757.00 | 2 545.00 | 9 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 161.00 | 14 201.00 | 35 961.00 | 50 161.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 817.00 | 20 958.00 | 42 859.00 | 63 817.00 |
BP En cours de production de services | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 616.00 | 5 480.00 | 33 136.00 | 38 616.00 |
BZ Autres créances | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
CF Disponibilités | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 565.00 | 5 480.00 | 61 086.00 | 66 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 382.00 | 26 438.00 | 103 944.00 | 130 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 223.00 | 51 223.00 | | 51 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 420.00 | | | 420.00 |
DH Report à nouveau | -39 357.00 | -49 655.00 | | -39 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 798.00 | 10 298.00 | | 30 798.00 |
DL TOTAL (I) | 44 188.00 | 13 390.00 | | 44 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 91.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 230.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 769.00 | 10 461.00 | | 8 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 507.00 | 45 121.00 | | 50 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 755.00 | 56 653.00 | | 59 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 944.00 | 70 043.00 | | 103 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 019.00 | | 313 019.00 | 313 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 019.00 | | 313 019.00 | 313 019.00 |
FM Production stockée | | | 11 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 954.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 271.00 | 2 475.00 | | 7 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 271.00 | 2 475.00 | | 7 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 8.00 | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 271.00 | 2 475.00 | | 7 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 547.00 | 281 396.00 | | 320 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 748.00 | 271 098.00 | | 289 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 798.00 | 10 298.00 | | 30 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 390.00 | | 26 533.00 | 46 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 106.00 | 63 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 106.00 | 50 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | 2 952.00 | 6 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 686.00 | | 23 581.00 | 35 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 193.00 | 8 954.00 | 7 189.00 | 19 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 525.00 | 1 233.00 | | 5 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 669.00 | 7 721.00 | 7 189.00 | 13 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
UX Autres créances clients | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 628.00 | 48 274.00 | 4 353.00 | 52 628.00 |
VW T.V.A. | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 755.00 | 59 755.00 | | 59 755.00 |