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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 742 764.00 | 428 986.00 | 313 778.00 | 742 764.00 |
AP Constructions | 2 351 918.00 | 1 654 801.00 | 697 118.00 | 2 351 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642.00 | 342.00 | 300.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468 695.00 | 2 084 129.00 | 1 384 567.00 | 3 468 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 794.00 | | 167 794.00 | 167 794.00 |
BN En cours de production de biens | 207 848.00 | | 207 848.00 | 207 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 663.00 | 3 315.00 | 24 348.00 | 27 663.00 |
BZ Autres créances | 1 138 688.00 | | 1 138 688.00 | 1 138 688.00 |
CF Disponibilités | 127 296.00 | | 127 296.00 | 127 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 876.00 | 3 315.00 | 1 667 561.00 | 1 670 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 139 572.00 | 2 087 444.00 | 3 052 128.00 | 5 139 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 373 371.00 | | 373 371.00 | 373 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 350 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 49 908.00 | 45 160.00 | | 49 908.00 |
DG Autres réserves | 530 143.00 | 909 932.00 | | 530 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 867.00 | 94 959.00 | | 90 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 918.00 | 2 050 051.00 | | 2 020 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 246.00 | 682 837.00 | | 554 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 435.00 | 131 579.00 | | 132 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 612.00 | 13 512.00 | | 34 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 986.00 | 30 553.00 | | 145 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 313.00 | 43 681.00 | | 52 313.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 800.00 | 217.00 | | 109 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 210.00 | 902 379.00 | | 1 031 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 128.00 | 2 952 430.00 | | 3 052 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 431 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 431 642.00 | |
FM Production stockée | | | 207 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 315.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 746.00 | 15 144.00 | | 36 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 595.00 | 407 583.00 | | 661 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 727.00 | 312 624.00 | | 570 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 867.00 | 94 959.00 | | 90 867.00 |