| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 986 571.00 | 276 250 473.00 | 12 736 098.00 | 288 986 571.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 986 571.00 | 276 250 473.00 | 12 736 098.00 | 288 986 571.00 |
CU Autres participations | 288 986 239.00 | 276 250 473.00 | 12 735 765.00 | 288 986 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 650 000.00 | 9 650 000.00 | | 9 650 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 687 466.00 | | |
DH Report à nouveau | -26 160 453.00 | | | -26 160 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 537 923.00 | -26 847 919.00 | | -26 537 923.00 |
DL TOTAL (I) | -43 048 376.00 | -16 510 453.00 | | -43 048 376.00 |
DP Provisions pour risques | 41 847 667.00 | 18 114 449.00 | | 41 847 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 847 667.00 | 18 114 449.00 | | 41 847 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 800.00 | | 4 824.00 |
EA Autres dettes | 13 931 983.00 | 13 942 526.00 | | 13 931 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 936 807.00 | 13 947 326.00 | | 13 936 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 736 098.00 | 15 551 322.00 | | 12 736 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 291 579 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 579 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 318 098 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 100 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 520 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 537 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 579 923.00 | 264 752 423.00 | | 291 579 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 117 845.00 | 291 600 342.00 | | 318 117 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 537 923.00 | -26 847 919.00 | | -26 537 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 986 571.00 | | | 288 986 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 986 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 986 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 986 239.00 | | | 288 986 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 114 449.00 | 41 847 667.00 | 18 114 449.00 | 18 114 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 465 473.00 | 276 250 473.00 | 273 465 473.00 | 273 465 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 579 923.00 | 318 098 140.00 | 291 579 923.00 | 291 579 923.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 318 098 140.00 | 291 579 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VI Groupe et associés | 13 931 983.00 | 13 931 983.00 | | 13 931 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 936 807.00 | 13 936 807.00 | | 13 936 807.00 |