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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 800.00 | 70 361.00 | 2 438.00 | 72 800.00 |
AH Fonds commercial | 749 182.00 | 47 155.00 | 702 026.00 | 749 182.00 |
AN Terrains | 30 821.00 | | 30 821.00 | 30 821.00 |
AP Constructions | 179 354.00 | 176 784.00 | 2 569.00 | 179 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 379.00 | 145 444.00 | 63 935.00 | 209 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 123 532.00 | 3 734 226.00 | 1 389 306.00 | 5 123 532.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 372 410.00 | 4 173 972.00 | 2 198 437.00 | 6 372 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 630.00 | | 98 630.00 | 98 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 920 609.00 | | 2 920 609.00 | 2 920 609.00 |
BZ Autres créances | 532 751.00 | | 532 751.00 | 532 751.00 |
CF Disponibilités | 4 845 826.00 | | 4 845 826.00 | 4 845 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 820.00 | | 33 820.00 | 33 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 431 638.00 | | 8 431 638.00 | 8 431 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 804 048.00 | 4 173 972.00 | 10 630 076.00 | 14 804 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 806 820.00 | | | 2 806 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 420 241.00 | | | 1 420 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 203.00 | | | 60 203.00 |
DG Autres réserves | 1 143 862.00 | | | 1 143 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 785.00 | | | 780 785.00 |
DK Provisions réglementées | 66 185.00 | | | 66 185.00 |
DL TOTAL (I) | 6 278 097.00 | | | 6 278 097.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 807.00 | | | 1 677 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 476 053.00 | | | 2 476 053.00 |
EA Autres dettes | 78 117.00 | | | 78 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 231 978.00 | | | 4 231 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 630 076.00 | | | 10 630 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 231 978.00 | | | 4 231 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 586 271.00 | | 19 586 271.00 | 19 586 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 586 271.00 | | 19 586 271.00 | 19 586 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 628 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 204 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 822 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 249 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 391 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 684.00 | |
GE Autres charges | | | 25 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 684 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 938.00 | | | 352 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 183.00 | | | 97 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 709.00 | | | 201 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651 831.00 | | | 651 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 489.00 | | | 202 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 266.00 | | | 33 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 789.00 | | | 255 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 041.00 | | | 396 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 765.00 | | | 226 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 279.00 | | | 332 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 280 018.00 | | | 20 280 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 499 232.00 | | | 19 499 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 785.00 | | | 780 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 860 680.00 | | | 860 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 842 902.00 | | 1 929 483.00 | 4 842 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 975.00 | 6 372 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 975.00 | 5 543 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 628.00 | | 450 354.00 | 371 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 470 754.00 | | 1 472 309.00 | 4 470 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 6 820.00 | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 165 748.00 | 1 374 932.00 | 366 708.00 | 3 165 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 822.00 | 21 695.00 | | 95 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 069 926.00 | 1 353 237.00 | 366 708.00 | 3 069 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 220 151.00 | 34.00 | 154 010.00 | 220 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 151.00 | 34.00 | 154 010.00 | 220 151.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34.00 | 154 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 808.00 | 1 677 808.00 | | 1 677 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 476 053.00 | 2 476 053.00 | | 2 476 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 117.00 | 78 117.00 | | 78 117.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 2 920 610.00 | 2 920 610.00 | | 2 920 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 752.00 | 532 752.00 | | 532 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 494 522.00 | 3 487 682.00 | 6 840.00 | 3 494 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 231 978.00 | 4 231 978.00 | | 4 231 978.00 |