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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 814.00 | | 330 814.00 | 330 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
AP Constructions | 68 219.00 | 68 219.00 | | 68 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 866.00 | 72 866.00 | | 72 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 928 414.00 | 2 605 416.00 | 322 999.00 | 2 928 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 655.00 | | 271 655.00 | 271 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 346.00 | | 66 346.00 | 66 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 391 145.00 | 2 746 501.00 | 5 644 644.00 | 8 391 145.00 |
BZ Autres créances | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 969.00 | 44 461.00 | 352 508.00 | 396 969.00 |
CF Disponibilités | 708 376.00 | | 708 376.00 | 708 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 336.00 | 44 461.00 | 1 085 875.00 | 1 130 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 521 481.00 | 2 790 962.00 | 6 730 519.00 | 9 521 481.00 |
CU Autres participations | 4 652 811.00 | | 4 652 811.00 | 4 652 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 743 057.00 | | | 1 743 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 306.00 | | | 174 306.00 |
DH Report à nouveau | 4 701 755.00 | | | 4 701 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
DL TOTAL (I) | 6 646 846.00 | | | 6 646 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 403.00 | | | 58 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
EA Autres dettes | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 673.00 | | | 83 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 730 519.00 | | | 6 730 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 673.00 | | | 83 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 753.00 | | 382 753.00 | 382 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 753.00 | | 382 753.00 | 382 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 863.00 | | | 557 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 136.00 | | | 530 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 416 607.00 | | 4 538.00 | 8 416 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 4 990 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 8 391 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 069 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 833.00 | | | 330 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 064 961.00 | | 4 538.00 | 3 064 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020 812.00 | | | 5 020 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660 120.00 | 86 381.00 | | 2 660 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 660 120.00 | 86 381.00 | | 2 660 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 170.00 | | 10 709.00 | 55 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 170.00 | | 10 709.00 | 55 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 170.00 | | 10 709.00 | 55 170.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 403.00 | 58 403.00 | | 58 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 655.00 | | 271 655.00 | 271 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 346.00 | | 66 346.00 | 66 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -440.00 | -440.00 | | -440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VB T. V. A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 393.00 | | | 102 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 992.00 | 24 991.00 | 338 001.00 | 362 992.00 |
VW T.V.A. | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 673.00 | 83 673.00 | | 83 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
ST Autres comptes | 103 282.00 | | | 103 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 870.00 | | | 122 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 368.00 | | | 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 496.00 | | | 263 496.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |