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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 482.00 | 43 738.00 | 13 744.00 | 57 482.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | 322 000.00 | 592 694.00 | 914 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 678.00 | 469 735.00 | 21 943.00 | 491 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 319.00 | 709 349.00 | 118 970.00 | 828 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 439.00 | 1 544 823.00 | 748 616.00 | 2 293 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 930.00 | | 144 930.00 | 144 930.00 |
BT Marchandises | 42 077.00 | | 42 077.00 | 42 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 234.00 | 111 689.00 | 222 544.00 | 334 234.00 |
BZ Autres créances | 587 243.00 | 26 550.00 | 560 693.00 | 587 243.00 |
CF Disponibilités | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 424.00 | 138 239.00 | 984 185.00 | 1 122 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 863.00 | 1 683 062.00 | 1 732 801.00 | 3 415 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 510.00 | 161 510.00 | | 161 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 490.00 | 77 490.00 | | 77 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
DG Autres réserves | 1 129 132.00 | 1 129 132.00 | | 1 129 132.00 |
DH Report à nouveau | -385 380.00 | -93 919.00 | | -385 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 881.00 | -291 461.00 | | -454 881.00 |
DL TOTAL (I) | 544 022.00 | 998 903.00 | | 544 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 345.00 | 608 141.00 | | 506 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 065.00 | 126 837.00 | | 309 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 134.00 | 344 397.00 | | 337 134.00 |
EA Autres dettes | 13 037.00 | 2 813.00 | | 13 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 779.00 | 1 109 231.00 | | 1 188 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 801.00 | 2 108 134.00 | | 1 732 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 371.00 | 829 231.00 | | 924 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 190.00 | 227 933.00 | | 195 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 737.00 | | 830 737.00 | 830 737.00 |
FG Production vendue services | 501 059.00 | | 501 059.00 | 501 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 796.00 | | 1 331 796.00 | 1 331 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 402.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 689.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 994.00 | 13 506.00 | | 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 994.00 | 13 506.00 | | 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 487.00 | 5 499.00 | | 2 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 488.00 | 5 499.00 | | 2 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 493.00 | 8 006.00 | | -1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 100.00 | 1 553 943.00 | | 1 487 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 981.00 | 1 845 404.00 | | 1 941 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 881.00 | -291 461.00 | | -454 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 023.00 | | 49 416.00 | 2 244 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 293 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 319 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 133.00 | | 16 043.00 | 956 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 624.00 | | 33 373.00 | 1 286 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 420.00 | 42 403.00 | | 1 180 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 439.00 | 2 299.00 | | 41 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 981.00 | 40 103.00 | | 1 138 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 172 000.00 | 150 000.00 | | 172 000.00 |
6T Sur comptes clients | 121 840.00 | 111 689.00 | 121 840.00 | 121 840.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 390.00 | 261 689.00 | 121 840.00 | 320 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 390.00 | 261 689.00 | 121 840.00 | 320 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 689.00 | 121 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 065.00 | 309 065.00 | | 309 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 619.00 | 104 619.00 | | 104 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 260.00 | 85 260.00 | | 85 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 334 234.00 | 334 234.00 | | 334 234.00 |
VB T. V. A. | 34 801.00 | 34 801.00 | | 34 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 190.00 | 195 190.00 | | 195 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 155.00 | 46 747.00 | 264 408.00 | 311 155.00 |
VI Groupe et associés | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 988.00 | | | 103 988.00 |
VP Divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 187.00 | 552 187.00 | | 552 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 892.00 | 923 892.00 | | 923 892.00 |
VW T.V.A. | 134 859.00 | 134 859.00 | | 134 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 779.00 | 924 371.00 | 264 408.00 | 1 188 779.00 |