| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 962 832.00 | 5 253 238.00 | 709 594.00 | 5 962 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 201 282.00 | 12 876 166.00 | 3 325 116.00 | 16 201 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 853 032.00 | 3 468 352.00 | 1 384 680.00 | 4 853 032.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 112 909.00 | | 112 909.00 | 112 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 883 787.00 | 231 352 333.00 | 418 531 454.00 | 649 883 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 226 578.00 | 399 733.00 | 93 826 845.00 | 94 226 578.00 |
BZ Autres créances | 98 957 656.00 | 33 553 277.00 | 65 404 378.00 | 98 957 656.00 |
CF Disponibilités | 45 949 427.00 | | 45 949 427.00 | 45 949 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467 286.00 | | 467 286.00 | 467 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 600 947.00 | 33 953 010.00 | 205 647 937.00 | 239 600 947.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 488 146.00 | 265 305 343.00 | 624 182 802.00 | 889 488 146.00 |
CU Autres participations | 622 753 730.00 | 209 754 575.00 | 412 999 154.00 | 622 753 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000 000.00 | 297 525 399.00 | | 315 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 735 849.00 | 37 735 849.00 | | 37 735 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 386 101.00 | 22 386 101.00 | | 22 386 101.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 597 452.00 | | | 9 597 452.00 |
DG Autres réserves | 7 768 319.00 | 7 768 319.00 | | 7 768 319.00 |
DH Report à nouveau | | -157 804 377.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 807 153.00 | -36 701 671.00 | | 23 807 153.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 87 681.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 416 299 877.00 | 170 997 304.00 | | 416 299 877.00 |
DP Provisions pour risques | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 147 524.00 | 16 437 650.00 | | 10 147 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 160 434.00 | 16 437 650.00 | | 10 160 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 294.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 927 032.00 | 38 038 193.00 | | 46 927 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 429 335.00 | 18 219 040.00 | | 21 429 335.00 |
EA Autres dettes | 129 053 952.00 | 161 887 946.00 | | 129 053 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 169.00 | 175 428.00 | | 312 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 722 491.00 | 218 352 914.00 | | 197 722 491.00 |
ED (V) | | 9 634.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 182 802.00 | 405 797 503.00 | | 624 182 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 722 491.00 | 218 352 914.00 | | 197 722 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 967 205.00 | 2 086 292.00 | 54 053 497.00 | 51 967 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 967 205.00 | 2 086 292.00 | 54 053 497.00 | 51 967 205.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 033 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 173 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 400 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 414 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 573 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 592 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 727 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181 252.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 595 941.00 | |
GE Autres charges | | | 3 736 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 859 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 540 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 258 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 367 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 261 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -23 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 247 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 120 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 661 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 331 272.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 140 725.00 | 2 931 796.00 | | 1 140 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 970 096.00 | | | 2 970 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 110 822.00 | 3 263 068.00 | | 4 110 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 822 721.00 | 2 051 264.00 | | 10 822 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 057 048.00 | 31 130 391.00 | | 41 057 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 468 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 879 769.00 | 35 650 416.00 | | 51 879 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 768 947.00 | -32 387 348.00 | | -47 768 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -19 302.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -914 631.00 | -986 528.00 | | -914 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 878 786.00 | 132 122 884.00 | | 209 878 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 071 633.00 | 168 824 555.00 | | 186 071 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 807 153.00 | -36 701 671.00 | | 23 807 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 525 850.00 | | 227 480 021.00 | 476 525 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 576 977.00 | 622 866 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 122 083.00 | 649 883 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 483 782.00 | 22 164 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 061 324.00 | 4 853 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 611 168.00 | | 5 036 729.00 | 22 611 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 049 166.00 | | 865 191.00 | 14 049 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 865 516.00 | | 221 578 101.00 | 439 865 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 066 626.00 | 1 204 310.00 | 9 549 345.00 | 17 066 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 548 987.00 | 595 160.00 | 890 908.00 | 5 548 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 517 639.00 | 609 150.00 | 8 658 437.00 | 11 517 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 270 073 181.00 | 18 215 506.00 | 78 534 111.00 | 270 073 181.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 682.00 | | 82 682.00 | 87 682.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 437 651.00 | 1 628 051.00 | 7 905 267.00 | 16 437 651.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 224 488.00 | 2 647 018.00 | 5 995 340.00 | 16 224 488.00 |
6T Sur comptes clients | 1 425 543.00 | 586 902.00 | 1 612 712.00 | 1 425 543.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 208 321.00 | 10 014 023.00 | 9 669 067.00 | 33 208 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 931 533.00 | 31 463 449.00 | 95 811 230.00 | 320 931 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 456 866.00 | 33 091 500.00 | 103 799 179.00 | 337 456 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 927 033.00 | 46 927 033.00 | | 46 927 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 508 295.00 | 2 508 295.00 | | 2 508 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 784 465.00 | 2 784 465.00 | | 2 784 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 053 953.00 | 129 053 953.00 | | 129 053 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 170.00 | 312 170.00 | | 312 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 910.00 | | 112 910.00 | 112 910.00 |
UX Autres créances clients | 93 985 324.00 | 93 985 324.00 | | 93 985 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 603.00 | 46 603.00 | | 46 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198 934.00 | 198 934.00 | | 198 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 255.00 | 241 255.00 | | 241 255.00 |
VB T. V. A. | 5 441 056.00 | 5 441 056.00 | | 5 441 056.00 |
VC Groupe et associés | 48 107 854.00 | 48 107 854.00 | | 48 107 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 313.00 | 153 313.00 | | 153 313.00 |
VP Divers | 1 829 322.00 | 1 829 322.00 | | 1 829 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602 389.00 | 602 389.00 | | 602 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 180 573.00 | 43 180 573.00 | | 43 180 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 286.00 | 467 286.00 | | 467 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 764 431.00 | 193 651 521.00 | 112 910.00 | 193 764 431.00 |
VW T.V.A. | 15 534 186.00 | 15 534 186.00 | | 15 534 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 722 491.00 | 197 722 491.00 | | 197 722 491.00 |