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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 806.00 | 571 426.00 | 63 380.00 | 634 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 354.00 | 1 293 058.00 | 296.00 | 1 293 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 964.00 | | 48 964.00 | 48 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 123.00 | 1 864 484.00 | 112 639.00 | 1 977 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297 469.00 | | 297 469.00 | 297 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 503 399.00 | | 14 503 399.00 | 14 503 399.00 |
BZ Autres créances | 29 209 531.00 | | 29 209 531.00 | 29 209 531.00 |
CF Disponibilités | 82 207.00 | | 82 207.00 | 82 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 818.00 | | 324 818.00 | 324 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 417 425.00 | | 44 417 425.00 | 44 417 425.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57 545.00 | | 57 545.00 | 57 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 452 094.00 | 1 864 484.00 | 44 587 610.00 | 46 452 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 779 545.00 | 3 138 311.00 | | 3 779 545.00 |
DL TOTAL (I) | 4 228 345.00 | 3 587 111.00 | | 4 228 345.00 |
DP Provisions pour risques | 2 380 208.00 | 2 162 993.00 | | 2 380 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 782 224.00 | 16 387 374.00 | | 13 782 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 162 432.00 | 18 550 367.00 | | 16 162 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 997 130.00 | 1 608 827.00 | | 2 997 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 193 058.00 | 31 201 650.00 | | 21 193 058.00 |
EA Autres dettes | 6 645.00 | 19 767.00 | | 6 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 196 833.00 | 32 830 244.00 | | 24 196 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 587 610.00 | 54 967 721.00 | | 44 587 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 66 393 174.00 | 66 393 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 66 393 174.00 | 66 393 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 654 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 268 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 145 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 288 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 690 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 652 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 266 145.00 | |
GE Autres charges | | | 307 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 406 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 861 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 926 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 767.00 | | | 42 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | 1 249.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 905.00 | 1 249.00 | | 42 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 905.00 | -1 249.00 | | -42 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 726 841.00 | 2 259 255.00 | | 1 726 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 376 967.00 | 2 002 187.00 | | 1 376 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 332 745.00 | 77 723 590.00 | | 73 332 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 553 200.00 | 74 585 279.00 | | 69 553 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 779 545.00 | 3 138 311.00 | | 3 779 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 738.00 | | 213 037.00 | 1 765 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 652.00 | 1 977 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 652.00 | 1 928 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 658.00 | | 208 153.00 | 1 721 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 080.00 | | 4 884.00 | 44 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 214.00 | 202 783.00 | 1 514.00 | 1 663 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 214.00 | 202 783.00 | 1 514.00 | 1 663 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 550 367.00 | 4 266 145.00 | 6 654 079.00 | 18 550 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 550 367.00 | 4 266 145.00 | 6 654 079.00 | 18 550 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 997 130.00 | 2 997 130.00 | | 2 997 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 589 643.00 | 11 589 643.00 | | 11 589 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 915 679.00 | 8 915 679.00 | | 8 915 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 964.00 | | 48 964.00 | 48 964.00 |
UX Autres créances clients | 14 503 399.00 | 14 503 399.00 | | 14 503 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370 620.00 | 370 620.00 | | 370 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 575.00 | 93 575.00 | | 93 575.00 |
VB T. V. A. | 158 127.00 | 158 127.00 | | 158 127.00 |
VC Groupe et associés | 28 054 349.00 | 28 054 349.00 | | 28 054 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 532 860.00 | 532 860.00 | | 532 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687 736.00 | 687 736.00 | | 687 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 818.00 | 324 818.00 | | 324 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 086 713.00 | 44 037 749.00 | 48 964.00 | 44 086 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 196 833.00 | 24 196 833.00 | | 24 196 833.00 |