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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
AP Constructions | 18 152.00 | 9 193.00 | 8 959.00 | 18 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 596.00 | 2 952.00 | 2 644.00 | 5 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 194.00 | 18 182.00 | 13 012.00 | 31 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 919.00 | | 194 919.00 | 194 919.00 |
BZ Autres créances | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CF Disponibilités | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 743.00 | | 216 743.00 | 216 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 937.00 | 18 182.00 | 229 754.00 | 247 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 19 096.00 | 57 461.00 | | 19 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 905.00 | -38 365.00 | | -9 905.00 |
DL TOTAL (I) | 25 690.00 | 35 596.00 | | 25 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721.00 | 161.00 | | 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 520.00 | 60 412.00 | | 98 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 356.00 | 4 146.00 | | 22 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 386.00 | 75 218.00 | | 81 386.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 10 440.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 064.00 | 150 377.00 | | 204 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 754.00 | 185 973.00 | | 229 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 064.00 | 150 377.00 | | 204 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | 161.00 | | 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 146 878.00 | | 146 878.00 | 146 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 879.00 | | 146 879.00 | 146 879.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 931.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 657.00 | 391.00 | | 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 422.00 | 51 399.00 | | 55 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 422.00 | 51 399.00 | | 55 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 645.00 | 51 399.00 | | 48 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 371.00 | 81 271.00 | | 202 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 276.00 | 119 636.00 | | 212 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 905.00 | -38 365.00 | | -9 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 582.00 | 2 388.00 | | 3 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 517.00 | | 15 678.00 | 15 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 636.00 | | 1 401.00 | 4 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 472.00 | | 14 276.00 | 9 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 252.00 | 4 931.00 | | 13 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | 2 258.00 | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 472.00 | 2 673.00 | | 9 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
UX Autres créances clients | 194 919.00 | | | 194 919.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VI Groupe et associés | 80 020.00 | 80 020.00 | | 80 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 248.00 | 197 840.00 | 1 409.00 | 199 248.00 |
VW T.V.A. | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 064.00 | 204 064.00 | | 204 064.00 |