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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 599 999.00 | | 599 999.00 | 599 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 074.00 | | 72 074.00 | 72 074.00 |
BZ Autres créances | 25 047.00 | 712.00 | 24 335.00 | 25 047.00 |
CF Disponibilités | 44 533.00 | | 44 533.00 | 44 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 252.00 | 712.00 | 753 541.00 | 754 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 889.00 | 712.00 | 754 178.00 | 754 889.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 350 001.00 | | | 350 001.00 |
DH Report à nouveau | -1 379 962.00 | | | -1 379 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
DL TOTAL (I) | -958 762.00 | | | -958 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 638 489.00 | | | 1 638 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 805.00 | | | 69 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 939.00 | | | 1 712 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 178.00 | | | 754 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 939.00 | | | 1 712 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FM Production stockée | | | -199 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 906.00 | | | 52 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 706.00 | | | 47 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637.00 | | | 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637.00 | | | 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 848.00 | | 120 848.00 | 120 848.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 712.00 | | | 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 560.00 | | 120 848.00 | 121 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 560.00 | | 120 848.00 | 121 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 805.00 | 69 805.00 | | 69 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
UX Autres créances clients | 72 074.00 | | | 72 074.00 |
VB T. V. A. | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
VC Groupe et associés | 712.00 | | | 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 638 489.00 | 1 638 489.00 | | 1 638 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 724.00 | 97 120.00 | 604.00 | 97 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 939.00 | 1 712 939.00 | | 1 712 939.00 |