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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 826.00 | | 58 826.00 | 58 826.00 |
BT Marchandises | 95 531.00 | | 95 531.00 | 95 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 704.00 | | 121 704.00 | 121 704.00 |
BZ Autres créances | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 268.00 | | 116 268.00 | 116 268.00 |
CF Disponibilités | 186 948.00 | | 186 948.00 | 186 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 067.00 | | 537 067.00 | 537 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 893.00 | | 595 893.00 | 595 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 745.00 | 6 420.00 | | 7 745.00 |
DG Autres réserves | 75 194.00 | 80 030.00 | | 75 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 174.00 | 26 490.00 | | 39 174.00 |
DL TOTAL (I) | 422 114.00 | 412 940.00 | | 422 114.00 |
DP Provisions pour risques | 20 031.00 | 20 106.00 | | 20 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 031.00 | 20 106.00 | | 20 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 253.00 | 97 038.00 | | 97 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 743.00 | 46 131.00 | | 55 743.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | 1 329.00 | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 748.00 | 144 498.00 | | 153 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 893.00 | 577 544.00 | | 595 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 296.00 | | 431 296.00 | 431 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 927.00 | | 713 927.00 | 713 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 431.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 506.00 | 2 497.00 | | 2 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 506.00 | 2 497.00 | | 2 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 506.00 | 2 395.00 | | 2 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 769.00 | 3 805.00 | | 6 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 496.00 | 711 199.00 | | 721 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 322.00 | 684 709.00 | | 682 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 174.00 | 26 490.00 | | 39 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 055.00 | | 5 728.00 | 144 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 943.00 | | 5 728.00 | 112 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 448.00 | 13 510.00 | | 77 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 261.00 | 13 510.00 | | 71 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 106.00 | 2 431.00 | 2 506.00 | 20 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 106.00 | 2 431.00 | 2 506.00 | 20 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 431.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 253.00 | 97 253.00 | | 97 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 121 704.00 | | | 121 704.00 |
VB T. V. A. | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 378.00 | 138 320.00 | 2 058.00 | 140 378.00 |
VW T.V.A. | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 748.00 | 153 748.00 | | 153 748.00 |