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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 1 221.00 | 2 449.00 | 3 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 175.00 | 5 273.00 | 2 902.00 | 8 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 370.00 | 64 424.00 | 56 946.00 | 121 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 651.00 | 70 918.00 | 67 733.00 | 138 651.00 |
BT Marchandises | 49 539.00 | | 49 539.00 | 49 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 418.00 | 7 960.00 | 416 458.00 | 424 418.00 |
BZ Autres créances | 276 430.00 | | 276 430.00 | 276 430.00 |
CF Disponibilités | 149 382.00 | | 149 382.00 | 149 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 763.00 | 7 960.00 | 901 803.00 | 909 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 414.00 | 78 878.00 | 969 537.00 | 1 048 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 246 448.00 | | | 246 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 219 770.00 | 169 990.00 | | 219 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 429.00 | 149 780.00 | | 34 429.00 |
DL TOTAL (I) | 298 199.00 | 363 770.00 | | 298 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 893.00 | 53 668.00 | | 256 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 473.00 | 123 811.00 | | 145 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 963.00 | 296 254.00 | | 164 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 323.00 | 119 038.00 | | 90 323.00 |
EA Autres dettes | 13 685.00 | 21 800.00 | | 13 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 338.00 | 614 570.00 | | 671 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 537.00 | 978 340.00 | | 969 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 919.00 | 452 157.00 | | 489 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 698 585.00 | | 1 698 585.00 | 1 698 585.00 |
FG Production vendue services | 97 174.00 | | 97 174.00 | 97 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 759.00 | | 1 795 759.00 | 1 795 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 500.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 500.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -500.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 662.00 | 65 616.00 | | 21 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 007.00 | 2 137 082.00 | | 1 849 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 578.00 | 1 987 302.00 | | 1 814 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 429.00 | 149 780.00 | | 34 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 073.00 | | 5 627.00 | 138 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 050.00 | 138 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 092.00 | 4 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 958.00 | 129 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 062.00 | | 2 500.00 | 4 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 943.00 | | 1 559.00 | 130 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 068.00 | | 1 569.00 | 3 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 047.00 | 14 921.00 | 5 050.00 | 61 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | 173.00 | 2 092.00 | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 907.00 | 14 748.00 | 2 958.00 | 57 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 963.00 | 164 963.00 | | 164 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
UX Autres créances clients | 414 866.00 | 414 866.00 | | 414 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VB T. V. A. | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VC Groupe et associés | 246 448.00 | | 246 448.00 | 246 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 893.00 | 220 947.00 | 35 946.00 | 256 893.00 |
VI Groupe et associés | 145 473.00 | | 145 473.00 | 145 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 037.00 | | | 223 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
VP Divers | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 478.00 | 464 394.00 | 251 085.00 | 715 478.00 |
VW T.V.A. | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 338.00 | 489 919.00 | 181 419.00 | 671 338.00 |