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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 595.00 | 11 945.00 | 650.00 | 12 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 028.00 | | 28 028.00 | 28 028.00 |
072 Créances – Autres | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
084 Disponibilités | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 271.00 | | 44 271.00 | 44 271.00 |
110 Total général Actif | 56 867.00 | 11 945.00 | 44 921.00 | 56 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 173.00 | 166 023.00 | | 179 173.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 173.00 | 171 023.00 | | 181 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 998.00 | 87 120.00 | | 92 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 364.00 | -869.00 | | 1 364.00 |
242 Autres charges externes. | 19 335.00 | 21 877.00 | | 19 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 846.00 | 2 863.00 | | 2 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 046.00 | 44 417.00 | | 45 046.00 |
252 Charges sociales | 19 251.00 | 19 937.00 | | 19 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 006.00 | 175 510.00 | | 181 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 167.00 | -4 487.00 | | 167.00 |
290 Produits exceptionnels | | 55.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 111.00 | 263.00 | | 3 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 944.00 | -4 694.00 | | -2 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |