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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 127.00 | 24 515.00 | 1 611.00 | 26 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 653.00 | 44 394.00 | 8 259.00 | 52 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 795.00 | 68 910.00 | 99 885.00 | 168 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
BT Marchandises | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BZ Autres créances | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
CF Disponibilités | 294 760.00 | | 294 760.00 | 294 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 098.00 | | 363 098.00 | 363 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 893.00 | 68 910.00 | 462 983.00 | 531 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 305 570.00 | 297 704.00 | | 305 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 370.00 | 12 866.00 | | 20 370.00 |
DL TOTAL (I) | 358 939.00 | 343 570.00 | | 358 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 141.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 690.00 | 19 731.00 | | 18 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 215.00 | 69 100.00 | | 85 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 043.00 | 88 972.00 | | 104 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 983.00 | 432 542.00 | | 462 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 043.00 | 88 972.00 | | 104 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 141.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 201.00 | 6 138.00 | 540 338.00 | 534 201.00 |
FG Production vendue services | 2 742.00 | 2 456.00 | 5 197.00 | 2 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 942.00 | 8 594.00 | 545 536.00 | 536 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 524.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 1 315.00 | | 2 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 620.00 | 554 683.00 | | 546 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 250.00 | 541 818.00 | | 526 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 370.00 | 12 866.00 | | 20 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 410.00 | | 2 385.00 | 166 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 395.00 | | 2 385.00 | 76 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 386.00 | 2 524.00 | | 66 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 386.00 | 2 524.00 | | 66 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
VB T. V. A. | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VP Divers | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 737.00 | 16 216.00 | 2 521.00 | 18 737.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 043.00 | 104 043.00 | | 104 043.00 |