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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 97 612.00 | 2 923.00 | 94 689.00 | 97 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 629.00 | 309 605.00 | 126 023.00 | 435 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 557.00 | 64 783.00 | 10 774.00 | 75 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 689.00 | | 90 689.00 | 90 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 893.00 | 391 857.00 | 329 036.00 | 720 893.00 |
BN En cours de production de biens | 243 753.00 | | 243 753.00 | 243 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 047 508.00 | | 2 047 508.00 | 2 047 508.00 |
BZ Autres créances | 75 995.00 | | 75 995.00 | 75 995.00 |
CF Disponibilités | 1 780 841.00 | | 1 780 841.00 | 1 780 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 729.00 | | 28 729.00 | 28 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 181 530.00 | | 4 181 530.00 | 4 181 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 902 423.00 | 391 857.00 | 4 510 566.00 | 4 902 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 62 726.00 | | | 62 726.00 |
DH Report à nouveau | 462 735.00 | | | 462 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 116.00 | | | 976 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 077.00 | | | 1 551 077.00 |
DP Provisions pour risques | 474 720.00 | | | 474 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 720.00 | | | 474 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 382.00 | | | 86 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 881.00 | | | 67 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 155.00 | | | 1 047 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 651.00 | | | 923 651.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 417.00 | | | 359 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 768.00 | | | 2 484 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 510 566.00 | | | 4 510 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 416 779.00 | | | 2 416 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 343 684.00 | | 7 343 684.00 | 7 343 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 343 684.00 | | 7 343 684.00 | 7 343 684.00 |
FM Production stockée | | | 137 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 965 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 178 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 466 750.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 660 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 304 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 304 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 164.00 | | | 345 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 982 874.00 | | | 7 982 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 006 758.00 | | | 7 006 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 116.00 | | | 976 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 594.00 | | 227 506.00 | 514 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 208.00 | 720 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 208.00 | 608 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 999.00 | | 190 006.00 | 439 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 189.00 | | 37 500.00 | 53 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 232.00 | 63 336.00 | 20 710.00 | 349 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 686.00 | 63 336.00 | 20 710.00 | 334 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 446 504.00 | 466 750.00 | 438 534.00 | 446 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 504.00 | 466 750.00 | 438 534.00 | 446 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 466 750.00 | 438 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 155.00 | 1 047 155.00 | | 1 047 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 139.00 | 401 139.00 | | 401 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 577.00 | 213 577.00 | | 213 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 589.00 | 38 589.00 | | 38 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 417.00 | 359 417.00 | | 359 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 689.00 | 90 689.00 | | 90 689.00 |
UX Autres créances clients | 2 037 962.00 | 2 037 962.00 | | 2 037 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VB T. V. A. | 75 995.00 | 75 995.00 | | 75 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 520.00 | 15 531.00 | 67 989.00 | 83 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 520.00 | | | 83 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242 921.00 | 2 242 921.00 | | 2 242 921.00 |
VW T.V.A. | 251 627.00 | 251 627.00 | | 251 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 889.00 | 2 348 900.00 | 67 989.00 | 2 416 889.00 |