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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 790.00 | 38 426.00 | 8 363.00 | 46 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 489.00 | 638 458.00 | 97 030.00 | 735 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 293.00 | 126 584.00 | 53 709.00 | 180 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 155.00 | 5 487.00 | 19 668.00 | 25 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 250.00 | 988 955.00 | 207 296.00 | 1 196 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 111.00 | | 176 111.00 | 176 111.00 |
BN En cours de production de biens | 229 762.00 | | 229 762.00 | 229 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 625.00 | 545 092.00 | 538 533.00 | 1 083 625.00 |
BZ Autres créances | 263 942.00 | | 263 942.00 | 263 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 824.00 | 545 092.00 | 1 256 732.00 | 1 801 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 074.00 | 1 534 047.00 | 1 464 027.00 | 2 998 074.00 |
CU Autres participations | 192 499.00 | 179 999.00 | 12 500.00 | 192 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 720.00 | | | 254 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
DG Autres réserves | 823 250.00 | | | 823 250.00 |
DH Report à nouveau | -372 661.00 | | | -372 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -848 851.00 | | | -848 851.00 |
DL TOTAL (I) | -118 070.00 | | | -118 070.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 334.00 | | | 312 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 626.00 | | | 818 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 618.00 | | | 410 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EA Autres dettes | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 097.00 | | | 1 574 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 027.00 | | | 1 464 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 387.00 | | | 1 480 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 640.00 | | 32 673.00 | 1 691 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 233 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 063.00 | 1 196 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501 063.00 | 915 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 790.00 | | | 46 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 172.00 | | 16 673.00 | 1 400 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 679.00 | | 16 000.00 | 244 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 588.00 | 198 944.00 | 501 063.00 | 1 105 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 785.00 | 6 641.00 | | 31 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 802.00 | 192 303.00 | 501 063.00 | 1 073 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 545 092.00 | | | 545 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 736 727.00 | | 6 149.00 | 736 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 727.00 | | 6 149.00 | 744 727.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 6 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 626.00 | 818 626.00 | | 818 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 902.00 | 143 902.00 | | 143 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 862.00 | 83 862.00 | | 83 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
UX Autres créances clients | 538 533.00 | 538 533.00 | | 538 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 545 092.00 | 545 092.00 | | 545 092.00 |
VB T. V. A. | 41 430.00 | 41 430.00 | | 41 430.00 |
VC Groupe et associés | 179 888.00 | 179 888.00 | | 179 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 334.00 | 68 624.00 | 93 710.00 | 162 334.00 |
VI Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 842.00 | 178 842.00 | | 178 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 174.00 | 1 361 149.00 | 16 025.00 | 1 377 174.00 |
VW T.V.A. | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 097.00 | 1 480 387.00 | 93 710.00 | 1 574 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
ST Autres comptes | 502 816.00 | | | 502 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 021.00 | | | 154 021.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 516 996.00 | | | 516 996.00 |
YT Sous‐traitance | 275 433.00 | | | 275 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 335.00 | | | 53 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 234.00 | | | 413 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 860.00 | | | 369 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 970 765.00 | | | 970 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |