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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
AN Terrains | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 128 025.00 | 90 165.00 | 37 860.00 | 128 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419 171.00 | 1 290 999.00 | 128 172.00 | 1 419 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 698.00 | 125 609.00 | 76 089.00 | 201 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 517.00 | 1 511 506.00 | 294 011.00 | 1 805 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 580.00 | | 148 580.00 | 148 580.00 |
BN En cours de production de biens | 65 267.00 | | 65 267.00 | 65 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 290.00 | | 666 290.00 | 666 290.00 |
BZ Autres créances | 77 157.00 | | 77 157.00 | 77 157.00 |
CF Disponibilités | 76 947.00 | | 76 947.00 | 76 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 677.00 | | 67 677.00 | 67 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 917.00 | | 1 101 917.00 | 1 101 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 434.00 | 1 511 506.00 | 1 395 928.00 | 2 907 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 136.00 | | | 46 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 367 194.00 | | | 367 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
DL TOTAL (I) | 615 809.00 | | | 615 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 983.00 | | | 110 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 267.00 | | | 65 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 261.00 | | | 236 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 607.00 | | | 297 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 119.00 | | | 780 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 928.00 | | | 1 395 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 529.00 | | | 633 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 462.00 | | 150 844.00 | 1 662 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 789.00 | 1 805 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 484.00 | 1 799 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 842.00 | | 150 844.00 | 1 655 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 553.00 | 50 437.00 | 7 484.00 | 1 468 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 820.00 | 50 437.00 | 7 484.00 | 1 463 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 261.00 | 236 261.00 | | 236 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 525.00 | 120 525.00 | | 120 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 148.00 | 70 148.00 | | 70 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 666 290.00 | 666 290.00 | | 666 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VB T. V. A. | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 983.00 | 29 661.00 | 81 322.00 | 110 983.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 748.00 | | | 307 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 677.00 | 67 677.00 | | 67 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 181.00 | 811 123.00 | 58.00 | 811 181.00 |
VW T.V.A. | 94 476.00 | 94 476.00 | | 94 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 851.00 | 633 529.00 | 81 322.00 | 714 851.00 |