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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
AP Constructions | 73 265.00 | 64 843.00 | 8 422.00 | 73 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 478.00 | 203 525.00 | 130 953.00 | 334 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 991.00 | 210 169.00 | 45 822.00 | 255 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 699.00 | 501 152.00 | 257 547.00 | 758 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 449.00 | 16 429.00 | 194 021.00 | 210 449.00 |
BZ Autres créances | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 161 504.00 | | 161 504.00 | 161 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 586.00 | 16 429.00 | 584 158.00 | 600 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 285.00 | 517 580.00 | 841 705.00 | 1 359 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 300.00 | 74 300.00 | | 74 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
DG Autres réserves | 323 077.00 | 282 592.00 | | 323 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 956.00 | 40 485.00 | | 36 956.00 |
DL TOTAL (I) | 444 359.00 | 407 403.00 | | 444 359.00 |
DP Provisions pour risques | 7 144.00 | 11 440.00 | | 7 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 144.00 | 11 440.00 | | 7 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 687.00 | 259 777.00 | | 184 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | 45 900.00 | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 586.00 | 79 498.00 | | 62 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 928.00 | 91 169.00 | | 99 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 201.00 | 476 345.00 | | 390 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 705.00 | 895 188.00 | | 841 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 488.00 | | 13 211.00 | 745 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 595.00 | | | 83 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 524.00 | | 13 211.00 | 650 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 283.00 | 66 869.00 | | 434 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 668.00 | 66 869.00 | | 411 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 440.00 | 7 144.00 | 11 440.00 | 11 440.00 |
6T Sur comptes clients | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 869.00 | 7 144.00 | 11 440.00 | 27 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 144.00 | 11 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 586.00 | 62 586.00 | | 62 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 167.00 | 49 167.00 | | 49 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
UX Autres créances clients | 190 744.00 | 190 744.00 | | 190 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 687.00 | 74 667.00 | 110 021.00 | 184 687.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 896.00 | | | 84 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 617.00 | 250 294.00 | 11 323.00 | 261 617.00 |
VW T.V.A. | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 201.00 | 280 181.00 | 110 021.00 | 390 201.00 |