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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 843.00 | 701.00 | 29 142.00 | 29 843.00 |
AH Fonds commercial | 503 777.00 | | 503 777.00 | 503 777.00 |
AN Terrains | 239 116.00 | | 239 116.00 | 239 116.00 |
AP Constructions | 2 801 701.00 | 2 790 598.00 | 11 103.00 | 2 801 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 331.00 | 618 273.00 | 205 058.00 | 823 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 384 371.00 | 2 508 153.00 | 876 218.00 | 3 384 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
BF Prêts | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 695.00 | | 281 695.00 | 281 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 082 905.00 | 5 922 299.00 | 2 160 606.00 | 8 082 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 219.00 | 55 807.00 | 228 412.00 | 284 219.00 |
BZ Autres créances | 1 665 421.00 | | 1 665 421.00 | 1 665 421.00 |
CF Disponibilités | 115 224.00 | | 115 224.00 | 115 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795 899.00 | | 795 899.00 | 795 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 367.00 | 55 807.00 | 2 816 561.00 | 2 872 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 955 272.00 | 5 978 105.00 | 4 977 167.00 | 10 955 272.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 941 366.00 | 4 941 366.00 | | 4 941 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 326.00 | 96 326.00 | | 96 326.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 157 979.00 | 157 979.00 | | 157 979.00 |
DG Autres réserves | 186 780.00 | 186 780.00 | | 186 780.00 |
DH Report à nouveau | -734 741.00 | 597 113.00 | | -734 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 069 330.00 | -1 331 854.00 | | -1 069 330.00 |
DL TOTAL (I) | 3 578 380.00 | 4 647 710.00 | | 3 578 380.00 |
DP Provisions pour risques | | 87 391.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 901.00 | 1 784.00 | | 2 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 901.00 | 89 175.00 | | 2 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 994.00 | 236 994.00 | | 236 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 484.00 | 857 843.00 | | 861 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 129.00 | 161 521.00 | | 180 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 223.00 | 14 060.00 | | 4 223.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 55 976.00 | | 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 888.00 | | | 112 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 886.00 | 1 326 436.00 | | 1 395 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 977 167.00 | 6 063 320.00 | | 4 977 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 177 161.00 | | 1 177 161.00 | 1 177 161.00 |
FG Production vendue services | 1 153 160.00 | | 1 153 160.00 | 1 153 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 320.00 | | 2 330 320.00 | 2 330 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 391.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 117.00 | |
GE Autres charges | | | 61 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 450 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 033 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 029 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 1 831.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 1 831.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 515.00 | 120 647.00 | | 36 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 535.00 | 120 647.00 | | 39 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 458.00 | -118 816.00 | | -39 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 945.00 | 2 168 753.00 | | 2 420 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 275.00 | 3 500 608.00 | | 3 490 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 069 330.00 | -1 331 854.00 | | -1 069 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 862 628.00 | | | 7 862 628.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 089.00 | 8 082 905.00 | | 44 089.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 800.00 | | | 529 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 051 840.00 | | | 7 051 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 988.00 | | | 280 988.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 519 100.00 | 438 406.00 | 39 780.00 | 5 519 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 701.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 519 100.00 | 437 705.00 | 39 780.00 | 5 519 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 175.00 | 1 117.00 | 87 391.00 | 89 175.00 |
6T Sur comptes clients | | 55 807.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 573.00 | 55 807.00 | | 4 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 749.00 | 56 924.00 | 87 391.00 | 93 749.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 924.00 | 87 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 994.00 | | 236 994.00 | 236 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 484.00 | 861 484.00 | | 861 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 771.00 | 114 658.00 | 1 112.00 | 115 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 888.00 | 112 888.00 | | 112 888.00 |
UP Prêts | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 695.00 | | 281 695.00 | 281 695.00 |
UX Autres créances clients | 284 219.00 | 284 219.00 | | 284 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VB T. V. A. | 184 235.00 | 184 235.00 | | 184 235.00 |
VC Groupe et associés | 1 435 176.00 | | 1 435 176.00 | 1 435 176.00 |
VP Divers | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796 037.00 | 528 285.00 | 267 752.00 | 796 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 030 152.00 | 1 045 528.00 | 1 984 624.00 | 3 030 152.00 |
VW T.V.A. | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 886.00 | 1 157 780.00 | 238 106.00 | 1 395 886.00 |