| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 706.00 | | 78 706.00 | 78 706.00 |
AP Constructions | 502 334.00 | 91 516.00 | 410 819.00 | 502 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 476.00 | 6 541.00 | 4 936.00 | 11 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 746.00 | | 259 746.00 | 259 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 263.00 | 98 056.00 | 1 162 207.00 | 1 260 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753 787.00 | | 753 787.00 | 753 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 215 217.00 | | 215 217.00 | 215 217.00 |
CF Disponibilités | 256 296.00 | | 256 296.00 | 256 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 334.00 | | 1 231 334.00 | 1 231 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 597.00 | 98 056.00 | 2 393 541.00 | 2 491 597.00 |
CU Autres participations | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 700.00 | | | 434 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 035.00 | | | 90 035.00 |
DG Autres réserves | 1 696 315.00 | | | 1 696 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 721.00 | | | 123 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 770.00 | | | 2 344 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
EA Autres dettes | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 771.00 | | | 48 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 541.00 | | | 2 393 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 771.00 | | | 48 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 597.00 | | 8 666.00 | 1 651 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 667 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 1 260 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 517.00 | | | 592 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 080.00 | | 8 666.00 | 1 059 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 651.00 | 28 405.00 | | 69 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 651.00 | 28 405.00 | | 69 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 746.00 | | 259 746.00 | 259 746.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 954.00 | 214 954.00 | | 214 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 963.00 | 221 217.00 | 259 746.00 | 480 963.00 |
VW T.V.A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 771.00 | 48 771.00 | | 48 771.00 |