| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AN Terrains | 42 199.00 | 28 932.00 | 13 267.00 | 42 199.00 |
AP Constructions | 320 310.00 | 313 764.00 | 6 546.00 | 320 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 800.00 | 344 120.00 | 22 680.00 | 366 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 539.00 | 13 701.00 | 838.00 | 14 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 913.00 | 784 460.00 | 117 453.00 | 901 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
BP En cours de production de services | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
BZ Autres créances | 135 381.00 | | 135 381.00 | 135 381.00 |
CF Disponibilités | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 025.00 | | 168 025.00 | 168 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 938.00 | 784 460.00 | 285 478.00 | 1 069 938.00 |
CU Autres participations | 157 003.00 | 83 655.00 | 73 348.00 | 157 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 420.00 | | | 98 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | | | 305.00 |
DH Report à nouveau | -84 258.00 | | | -84 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 038.00 | | | -57 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173.00 | | | 173.00 |
DK Provisions réglementées | 50.00 | | | 50.00 |
DL TOTAL (I) | -9 047.00 | | | -9 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 171.00 | | | 110 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 981.00 | | | 103 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 947.00 | | | 39 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
EA Autres dettes | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 525.00 | | | 294 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 478.00 | | | 285 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 742.00 | | | 278 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 930.00 | | | 89 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 192.00 | | 76 192.00 | 76 192.00 |
FG Production vendue services | 111 538.00 | | 111 538.00 | 111 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 731.00 | | 187 731.00 | 187 731.00 |
FM Production stockée | | | -46 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 118.00 | | | 165 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 156.00 | | | 222 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 038.00 | | | -57 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 814.00 | | 99.00 | 901 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 848.00 | | | 743 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 678.00 | | 99.00 | 157 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 377.00 | 12 427.00 | | 688 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 089.00 | 12 427.00 | | 688 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 836 550.00 | | | 836 550.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 557.00 | | 5 508.00 | 5 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 655.00 | | | 83 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 212.00 | | 5 508.00 | 89 212.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
VB T. V. A. | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
VC Groupe et associés | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 171.00 | 94 387.00 | 15 783.00 | 110 171.00 |
VI Groupe et associés | 103 981.00 | 103 981.00 | | 103 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 208.00 | | | 65 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 568.00 | | | 72 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 307.00 | 143 246.00 | 61.00 | 143 307.00 |
VW T.V.A. | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 525.00 | 278 742.00 | 15 783.00 | 294 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
ST Autres comptes | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
YT Sous‐traitance | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 329.00 | | | 104 329.00 |