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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 998.00 | 2 648.00 | 350.00 | 2 998.00 |
AN Terrains | 13 105.00 | 3 954.00 | 9 151.00 | 13 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 152.00 | 68 978.00 | 22 175.00 | 91 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 107.00 | 155 992.00 | 120 114.00 | 276 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 362.00 | 231 572.00 | 151 790.00 | 383 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 107.00 | | 180 107.00 | 180 107.00 |
BN En cours de production de biens | 63 598.00 | | 63 598.00 | 63 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 898.00 | 5 739.00 | 495 158.00 | 500 898.00 |
BZ Autres créances | 74 988.00 | | 74 988.00 | 74 988.00 |
CF Disponibilités | 176 083.00 | | 176 083.00 | 176 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 850.00 | 5 739.00 | 992 110.00 | 997 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 212.00 | 237 312.00 | 1 143 900.00 | 1 381 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 280 780.00 | 476 861.00 | | 280 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 338.00 | -196 081.00 | | 18 338.00 |
DL TOTAL (I) | 307 502.00 | 289 164.00 | | 307 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 934.00 | 362 789.00 | | 275 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 849.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 435.00 | 373 961.00 | | 345 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 206.00 | 164 187.00 | | 194 206.00 |
EA Autres dettes | 20 331.00 | 18 262.00 | | 20 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 398.00 | 920 049.00 | | 836 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 900.00 | 1 209 213.00 | | 1 143 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 139.00 | 646 719.00 | | 650 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 188.00 | | 26 355.00 | 386 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 181.00 | 383 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 111.00 | 2 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 070.00 | 380 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 073.00 | | 2 036.00 | 10 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 115.00 | | 24 319.00 | 376 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 406.00 | 63 416.00 | 24 249.00 | 192 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 482.00 | 342.00 | 6 176.00 | 8 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 924.00 | 63 074.00 | 18 074.00 | 183 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 868.00 | | 6 129.00 | 11 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 868.00 | | 6 129.00 | 11 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 868.00 | | 6 129.00 | 11 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 435.00 | 345 435.00 | | 345 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 419.00 | 72 419.00 | | 72 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
UX Autres créances clients | 494 010.00 | 494 010.00 | | 494 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VB T. V. A. | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VC Groupe et associés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 901.00 | 275 901.00 | | 275 901.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475.00 | | | 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 007.00 | | | 87 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 062.00 | 578 062.00 | | 578 062.00 |
VW T.V.A. | 87 736.00 | 87 736.00 | | 87 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 398.00 | 836 398.00 | | 836 398.00 |