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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 142 171.00 | 139 844.00 | 2 327.00 | 142 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 274.00 | 156 861.00 | 14 413.00 | 171 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 196.00 | 84 220.00 | 16 976.00 | 101 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 997.00 | 381 158.00 | 41 839.00 | 422 997.00 |
BP En cours de production de services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 912.00 | | 169 912.00 | 169 912.00 |
BZ Autres créances | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 86 293.00 | | 86 293.00 | 86 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 943.00 | | 332 943.00 | 332 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 940.00 | 381 158.00 | 374 782.00 | 755 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 61 076.00 | 61 052.00 | | 61 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 258.00 | 23 024.00 | | 49 258.00 |
DL TOTAL (I) | 174 134.00 | 147 876.00 | | 174 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 085.00 | 1 027.00 | | 46 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 799.00 | 13 301.00 | | 36 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 764.00 | 79 005.00 | | 117 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 648.00 | 93 334.00 | | 200 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 782.00 | 241 210.00 | | 374 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 648.00 | 93 334.00 | | 200 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 761.00 | | 2 236.00 | 420 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 405.00 | | 2 236.00 | 412 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 944.00 | 7 215.00 | | 373 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 710.00 | 7 215.00 | | 373 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 083.00 | 47 083.00 | | 47 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 169 912.00 | 169 912.00 | | 169 912.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 46 085.00 | 46 085.00 | | 46 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 150.00 | 177 150.00 | | 177 150.00 |
VW T.V.A. | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 648.00 | 200 648.00 | | 200 648.00 |