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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AH Fonds commercial | 164 645.00 | 49 393.00 | 115 251.00 | 164 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 064.00 | 31 623.00 | 1 441.00 | 33 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 087.00 | 90 395.00 | 116 692.00 | 207 087.00 |
BT Marchandises | 175 871.00 | | 175 871.00 | 175 871.00 |
BZ Autres créances | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 92 601.00 | | 92 601.00 | 92 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 382.00 | | 295 382.00 | 295 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 469.00 | 90 395.00 | 412 074.00 | 502 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 232 816.00 | 272 914.00 | | 232 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 171.00 | -40 098.00 | | -40 171.00 |
DL TOTAL (I) | 201 030.00 | 241 200.00 | | 201 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 763.00 | 121 590.00 | | 126 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -97.00 | 346.00 | | -97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 952.00 | 49 967.00 | | 54 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 427.00 | 36 076.00 | | 29 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 045.00 | 207 979.00 | | 211 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 074.00 | 449 180.00 | | 412 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 207 633.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 278 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 229.00 | |
GE Autres charges | | | 8 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 157.00 | 285 684.00 | | 279 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 328.00 | 325 782.00 | | 319 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 171.00 | -40 098.00 | | -40 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 087.00 | | | 207 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 654.00 | | | 165 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 433.00 | | | 41 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 165.00 | 17 229.00 | | 73 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 938.00 | 16 464.00 | | 33 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 227.00 | 765.00 | | 39 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 952.00 | 54 952.00 | | 54 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VI Groupe et associés | 126 763.00 | 126 763.00 | | 126 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 142.00 | 211 142.00 | | 211 142.00 |