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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 8 103.00 | 9 397.00 | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 194 677.00 | | 194 677.00 | 194 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 838.00 | | 126 838.00 | 126 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 208.00 | 59 479.00 | 83 730.00 | 143 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 311.00 | 67 582.00 | 417 729.00 | 485 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 151.00 | 26 730.00 | 830 421.00 | 857 151.00 |
BZ Autres créances | 114 011.00 | | 114 011.00 | 114 011.00 |
CF Disponibilités | 384 991.00 | | 384 991.00 | 384 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 311.00 | 26 730.00 | 1 348 581.00 | 1 375 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 623.00 | 94 312.00 | 1 766 310.00 | 1 860 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 500.00 | 664 500.00 | | 664 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 506.00 | 73 506.00 | | 73 506.00 |
DG Autres réserves | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
DH Report à nouveau | -32 901.00 | -32 901.00 | | -32 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 591.00 | 34 459.00 | | 50 591.00 |
DL TOTAL (I) | 794 852.00 | 778 720.00 | | 794 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 148.00 | 57 054.00 | | 187 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 873.00 | 4 405.00 | | 24 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 342.00 | 189 624.00 | | 180 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 336.00 | 308 845.00 | | 294 336.00 |
EA Autres dettes | 7 964.00 | 25 717.00 | | 7 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 794.00 | 246 774.00 | | 276 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 458.00 | 832 419.00 | | 971 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 310.00 | 1 611 139.00 | | 1 766 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 559.00 | 797 287.00 | | 954 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 704.00 | | 58 183.00 | 541 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 245.00 | 3 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 576.00 | 485 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 331.00 | 143 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 015.00 | | | 339 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 396.00 | | 58 143.00 | 198 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 293.00 | | 40.00 | 4 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 419.00 | 21 629.00 | 75 467.00 | 121 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 903.00 | 2 200.00 | | 5 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 516.00 | 19 429.00 | 75 467.00 | 115 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 751.00 | 9 870.00 | 8 892.00 | 25 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 751.00 | 9 870.00 | 8 892.00 | 25 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 751.00 | 9 870.00 | 8 892.00 | 25 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 870.00 | 8 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 342.00 | 180 342.00 | | 180 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 985.00 | 88 985.00 | | 88 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 794.00 | 276 794.00 | | 276 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 768 358.00 | 768 358.00 | | 768 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 793.00 | 88 793.00 | | 88 793.00 |
VB T. V. A. | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
VC Groupe et associés | 69 184.00 | 69 184.00 | | 69 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 057.00 | 150 057.00 | | 150 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 778.00 | 20 191.00 | 16 587.00 | 36 778.00 |
VI Groupe et associés | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 062.00 | 989 062.00 | | 989 062.00 |
VW T.V.A. | 169 006.00 | 169 006.00 | | 169 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 146.00 | 954 559.00 | 16 587.00 | 971 146.00 |